Penelitian Strategi Investasi Memecoins

Di pasar cryptocurrency, memecoin selalu menjadi keberadaan yang kontroversial namun tidak bisa diabaikan. Artikel ini akan menganalisis nilai investasi dan strategi memecoin dari berbagai sudut pandang.

Karakter Beta Memecoins

Memecoins biasanya memiliki koefisien Beta yang tinggi terhadap aset rantai utama di ekosistem mereka. Sebagai contoh, BONK dari ekosistem Solana menunjukkan karakteristik Beta tinggi yang signifikan terhadap SOL:

• Ketika Beta 30 hari melebihi Beta bergulir 90 hari, BONK mencapai tingkat pengembalian rata-rata masing-masing 124% dan 413% dalam 30 hari dan 60 hari berikutnya.
• Ledakan BONK sering kali terjadi bersamaan dengan kenaikan SOL lebih dari 5% dalam satu minggu. Dalam hal ini, rata-rata pengembalian BONK dalam satu minggu, 30 hari, dan 60 hari masing-masing adalah 26%, 141%, dan 512%.

Karakteristik Beta tinggi ini menjadikan memecoin sebagai cara untuk melakukan taruhan leverage pada aset blockchain utama, tanpa harus menanggung risiko likuidasi dari perdagangan leverage tradisional.

Analisis Data Di Dalam Rantai

Dengan menganalisis data di blockchain, kita dapat mengevaluasi kualitas dan keyakinan pemegang memecoin:

1. Tingkat pertumbuhan pemegang Token
2. Median dan Rata-rata Kepemilikan
3. Pemegang besar (>$1000 dan>$100k) proporsi
4. Tingkat Retensi Paus
5. Situasi Arus Masuk/Keluar DEX Paus

Indikator ini membantu kami memahami struktur pemegang memecoin dan perilaku pemegang besar.

Faktor Penting Lainnya

• Tingkat Likuiditas Perdagangan
• Mengalami beberapa kali penarikan besar
• Volume kontrak yang belum dilikuidasi

Analisis Komunitas dan Narasi

Proyek memecoin berkualitas tinggi sering kali memiliki:

• Narasi dan slogan yang menarik perhatian
• Rasa memiliki komunitas yang kuat
• Kepemimpinan dan koordinasi yang efektif
• Mendalam menyelami budaya
• Kemampuan pemasaran yang luar biasa

Metode Penilaian

1. Mewujudkan nilai dan nilai pasar dibandingkan (MVRV) Ketika MVRV < 1, mungkin berarti mendekati dasar lokal.

2. Indikator Momentum

   • RSI: <30 oversold, >70 overbought
   • Rata-rata bergerak
   • Tren Pencarian Google

Faktor Makro

Memecoins sangat sensitif terhadap kondisi likuiditas dan preferensi risiko. Lingkungan likuiditas yang menguntungkan dan kembalinya "semangat hewan" adalah momen kunci untuk mengalokasikan memecoins.

Kesimpulan

Investasi memecoins perlu mempertimbangkan berbagai faktor seperti karakteristik Beta, data on-chain, situasi komunitas, tingkat valuasi, dan lingkungan makro. Meskipun ada risiko tinggi, dengan analisis sistematis, masih mungkin untuk mendapatkan keuntungan yang signifikan di "barat liar" ini.