Stratégie de contrat Bitcoin : un jeu rationnel sous haute risque
Le trading de contrats Bitcoin (BTC) est amplifié par ses propriétés de levier, ce qui augmente à la fois les rendements et les risques. L'essentiel réside dans l'équilibre des risques et des rendements par le biais de stratégies. Voici un développement en trois aspects : la logique fondamentale, les stratégies pratiques et le contrôle des risques, pour vous aider à établir un cadre.
1. La logique sous-jacente du trading de contrats : comprendre l'« épée à double tranchant » du levier.
- Nature du levier : Un levier de 10x signifie qu'une variation de prix de 1 % entraîne une variation de 10 % dans le solde du compte. En cas de profit, la croissance s'accélère, et en cas de perte, la liquidation (appel de marge) se produit rapidement. - Contradiction fondamentale : le contrat n'est pas un "jeu de pari", mais consiste à amplifier les gains des "opportunités certaines" grâce à l'utilisation de l'effet de levier, en se basant sur l'évaluation des tendances et des niveaux, tout en limitant les pertes dues aux "risques incertains" par des règles.
Deux, 3 types de stratégies classiques : du débutant au niveau avancé
Type de stratégie Scénarios d'application Opération clé Niveau de risque Stratégie de suivi de tendance Marché en hausse/baisse ouverte dans le sens de la tendance + stop suiveur Stratégie de fluctuation en plage Période de fluctuation des prix Vente à découvert et achat à bas prix + Prise de bénéfice et stop-loss fixes Moyen-bas Stratégie d'arbitrage en grille Lorsque la volatilité est fréquente mais limitée, passer automatiquement des ordres dans la plage, acheter bas et vendre haut.
1. Suivi de tendance : agir en fonction de la grande tendance - Comment juger la tendance ? Utilisez la MA (moyenne mobile) ou le MACD sur des périodes supérieures à 4 heures : si le prix est au-dessus de la moyenne mobile de 200 jours et que le MACD donne un croisement haussier, cela est considéré comme une tendance haussière, sinon c'est une tendance baissière. - Étapes d'opération : 1. Après avoir confirmé la tendance, ouvrez une position au point de correction (comme une légère baisse dans une tendance haussière), évitez de suivre la montée et de vendre à la baisse. 2. Configurer un stop loss mobile : par exemple, après avoir ouvert une position longue, utiliser le point bas des 3 dernières bougies comme niveau de stop loss, et déplacer le niveau de stop loss à mesure que le prix augmente pour verrouiller les profits. 2. Oscillation dans un intervalle : "Vendre haut, acheter bas" dans un marché fluctuant. - Signaux applicables : le prix fluctue dans une plage fixe (par exemple, 30000-35000 dollars) pendant 3 à 5 jours consécutifs, avec des limites supérieures et inférieures clairement définies. - Points d'opération : - Ouvrir des positions d'achat près de la ligne inférieure (niveau de support) et des positions de vente près de la ligne supérieure (niveau de résistance). - Réglez le take profit entre 70% et 80% de la largeur de la plage (pour éviter les pertes dues à des ruptures mineures), et placez le stop loss à l'extérieur de la plage de 5% à 10% (pour éviter les fausses ruptures). 3. Stratégie de grille : "Captureur de fluctuations" automatisé - Principe : Dans une plage prédéfinie (comme 28000-32000 dollars), placer une commande d'achat et une commande de vente toutes les 500 dollars, puis fermer automatiquement les positions après que la fluctuation des prix ait déclenché une transaction, en profitant de la différence de prix. - Attention : uniquement adapté aux marchés avec de faibles fluctuations (moins de 3 % par jour). En cas de tendance majeure, il est nécessaire de suspendre, sinon cela pourrait entraîner des pertes continues des positions de grille en raison d'une rupture unidirectionnelle.
Trois, lois de contrôle des risques à connaître absolument
1. La gestion des positions est la ligne de vie : la marge pour une seule ouverture de position ne doit pas dépasser 5%-10% des fonds du compte, levier : débutants jusqu'à 5 fois, expérimentés ne dépassant pas 20 fois. 2. Ne jamais manquer de stop loss : Toute stratégie doit comporter un stop loss, il est conseillé que l'amplitude du stop loss ne dépasse pas 2 % à 5 % des fonds du compte (par exemple, pour un compte de 1000 dollars, le stop loss par transaction ne doit pas dépasser 50 dollars). 3. Refuser la "mentalité de jeu": ne pas augmenter la position à contre-courant ("diluer les coûts" conduit souvent à un effondrement), ne pas rechercher des "profits massifs".
Résumé : Le cœur de la stratégie est "survivre". La clé des profits sur les contrats BTC n'est pas de trouver une "stratégie gagnante", mais de se laisser guider par des règles pour "perdre peu et gagner beaucoup" sur plusieurs transactions. Les débutants devraient commencer par un faible effet de levier et de petites positions, d'abord en vérifiant les stratégies avec un compte de simulation, puis en passant progressivement à des opérations réelles. Souvenez-vous : seules les personnes capables de contrôler les risques méritent les hauts rendements des contrats. #余币宝年化收益破24%##Gate Launchpad IKA上线##以太坊交易量飙升##BTC#
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Stratégie de contrat Bitcoin : un jeu rationnel sous haute risque
Le trading de contrats Bitcoin (BTC) est amplifié par ses propriétés de levier, ce qui augmente à la fois les rendements et les risques. L'essentiel réside dans l'équilibre des risques et des rendements par le biais de stratégies. Voici un développement en trois aspects : la logique fondamentale, les stratégies pratiques et le contrôle des risques, pour vous aider à établir un cadre.
1. La logique sous-jacente du trading de contrats : comprendre l'« épée à double tranchant » du levier.
- Nature du levier : Un levier de 10x signifie qu'une variation de prix de 1 % entraîne une variation de 10 % dans le solde du compte. En cas de profit, la croissance s'accélère, et en cas de perte, la liquidation (appel de marge) se produit rapidement.
- Contradiction fondamentale : le contrat n'est pas un "jeu de pari", mais consiste à amplifier les gains des "opportunités certaines" grâce à l'utilisation de l'effet de levier, en se basant sur l'évaluation des tendances et des niveaux, tout en limitant les pertes dues aux "risques incertains" par des règles.
Deux, 3 types de stratégies classiques : du débutant au niveau avancé
Type de stratégie Scénarios d'application Opération clé Niveau de risque
Stratégie de suivi de tendance Marché en hausse/baisse ouverte dans le sens de la tendance + stop suiveur
Stratégie de fluctuation en plage Période de fluctuation des prix Vente à découvert et achat à bas prix + Prise de bénéfice et stop-loss fixes Moyen-bas
Stratégie d'arbitrage en grille Lorsque la volatilité est fréquente mais limitée, passer automatiquement des ordres dans la plage, acheter bas et vendre haut.
1. Suivi de tendance : agir en fonction de la grande tendance
- Comment juger la tendance ? Utilisez la MA (moyenne mobile) ou le MACD sur des périodes supérieures à 4 heures : si le prix est au-dessus de la moyenne mobile de 200 jours et que le MACD donne un croisement haussier, cela est considéré comme une tendance haussière, sinon c'est une tendance baissière.
- Étapes d'opération :
1. Après avoir confirmé la tendance, ouvrez une position au point de correction (comme une légère baisse dans une tendance haussière), évitez de suivre la montée et de vendre à la baisse.
2. Configurer un stop loss mobile : par exemple, après avoir ouvert une position longue, utiliser le point bas des 3 dernières bougies comme niveau de stop loss, et déplacer le niveau de stop loss à mesure que le prix augmente pour verrouiller les profits.
2. Oscillation dans un intervalle : "Vendre haut, acheter bas" dans un marché fluctuant.
- Signaux applicables : le prix fluctue dans une plage fixe (par exemple, 30000-35000 dollars) pendant 3 à 5 jours consécutifs, avec des limites supérieures et inférieures clairement définies.
- Points d'opération :
- Ouvrir des positions d'achat près de la ligne inférieure (niveau de support) et des positions de vente près de la ligne supérieure (niveau de résistance).
- Réglez le take profit entre 70% et 80% de la largeur de la plage (pour éviter les pertes dues à des ruptures mineures), et placez le stop loss à l'extérieur de la plage de 5% à 10% (pour éviter les fausses ruptures).
3. Stratégie de grille : "Captureur de fluctuations" automatisé
- Principe : Dans une plage prédéfinie (comme 28000-32000 dollars), placer une commande d'achat et une commande de vente toutes les 500 dollars, puis fermer automatiquement les positions après que la fluctuation des prix ait déclenché une transaction, en profitant de la différence de prix.
- Attention : uniquement adapté aux marchés avec de faibles fluctuations (moins de 3 % par jour). En cas de tendance majeure, il est nécessaire de suspendre, sinon cela pourrait entraîner des pertes continues des positions de grille en raison d'une rupture unidirectionnelle.
Trois, lois de contrôle des risques à connaître absolument
1. La gestion des positions est la ligne de vie : la marge pour une seule ouverture de position ne doit pas dépasser 5%-10% des fonds du compte, levier : débutants jusqu'à 5 fois, expérimentés ne dépassant pas 20 fois.
2. Ne jamais manquer de stop loss : Toute stratégie doit comporter un stop loss, il est conseillé que l'amplitude du stop loss ne dépasse pas 2 % à 5 % des fonds du compte (par exemple, pour un compte de 1000 dollars, le stop loss par transaction ne doit pas dépasser 50 dollars).
3. Refuser la "mentalité de jeu": ne pas augmenter la position à contre-courant ("diluer les coûts" conduit souvent à un effondrement), ne pas rechercher des "profits massifs".
Résumé : Le cœur de la stratégie est "survivre".
La clé des profits sur les contrats BTC n'est pas de trouver une "stratégie gagnante", mais de se laisser guider par des règles pour "perdre peu et gagner beaucoup" sur plusieurs transactions. Les débutants devraient commencer par un faible effet de levier et de petites positions, d'abord en vérifiant les stratégies avec un compte de simulation, puis en passant progressivement à des opérations réelles. Souvenez-vous : seules les personnes capables de contrôler les risques méritent les hauts rendements des contrats.
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