Depth ! Sur quoi repose le fait de gagner 6 millions U, d'abord comprends comment faire du trading, où cela peut échouer ?
1、 mourir sans direction, Il n'y a que trois situations sur le marché : la hausse, la baisse et la consolidation. Ces trois situations peuvent s'entrelacer dans de petits cycles, tandis que dans un grand cycle, il n'y a qu'une seule grande direction. Le grand cycle est la direction dans laquelle vous devez participer, même s'il a déjà évolué longtemps, que ce soit au sommet ou au fond, la grande direction ne changera pas facilement.
2, mourir en entrant à l'improviste, Le marché est un mélange de rationalité et d'émotion, c'est-à-dire une combinaison de fondamentaux et de bulles. Vous pouvez gagner de l'argent sur la rationalité ou sur la bulle. La théorie de la réflexivité nous dit que les prix ne reflètent pas nécessairement la valeur. Parfois, le marché peut être bien au-dessus ou bien en dessous de ce qu'on appelle la valeur, c'est-à-dire que le marché peut devenir fou pendant longtemps, de manière totalement illogique. Une voiture qui roule à toute vitesse peut s'arrêter de deux manières : soit en ralentissant progressivement puis en s'arrêtant, soit en ayant des freins défaillants et en percutant un arbre. Malheureusement, dans la plupart des cas, c'est la seconde option. Insister pour vendre à découvert au sommet d'une hausse ou acheter à la hausse lors d'une baisse, c'est comme un insecte essayant d'arrêter un camion, ne réalisant pas ses limites. Vous avez votre propre logique, mais le marché ne la reconnaît pas.
3, mourir à cause de transactions fréquentes inappropriées, Le trading à très court terme a une sorte de magie, vous poussant toujours à rechercher le maximum de profits, vous faisant osciller entre pertes et gains, la sécrétion de dopamine dans le cerveau rendant cette activité addictive. En théorie, le trading fréquent peut effectivement réaliser un rendement maximal, mais il est très probable que vous ne puissiez pas maîtriser ce rythme, car il y a toujours des gens qui pensent différemment de vous, ou bien il s'agit d'une confrontation homme-machine, ce qui donne un faible taux de réussite pour les personnes ordinaires. Le capital s'érode continuellement, les gains sont limités et ne peuvent couvrir les pertes que dans des phases de consolidation, alors que la consolidation représente en soi une période de trading morose. En fin de compte, il ne reste qu'à faire des trades sur des phases de consolidation, mais il est extrêmement facile de manquer un mouvement unidirectionnel.
4, mourir de la timidité et de l'audace inappropriées. En essence, c'est de l'arrogance, soit on est trop bête, soit trop intelligent. Je peux le dire clairement, la grande majorité des petits investisseurs sur le marché sont des imbéciles (, y compris moi ). Parmi les imbéciles, il y a très peu de personnes extrêmement stupides, celles qui perdent le plus, mais il y a aussi peu de personnes extrêmement intelligentes, qui perdent également pas mal. En revanche, ceux qui ne sont pas vraiment intelligents, mais pas vraiment idiots non plus, peuvent atteindre un équilibre entre gains et pertes, tandis que ceux qui sont presque au sommet de l'intelligence peuvent réaliser les plus grands profits. Pourquoi ? Comme mentionné précédemment, le marché est une combinaison de rationalité et d'émotion. La pure rationalité et la pure émotion tombent souvent dans des contradictions d'auto-validation, ce qui est extrêmement tordu et compliqué. La pure rationalité cherche constamment des preuves pour soutenir ses opinions, résistant jusqu'à l'explosion, tandis que la pure émotion aime poursuivre les hausses et vendre lors des baisses, achetant toujours au sommet et vendant au fond.
L'auto-satisfaction se manifeste par le fait que le prix est déjà si bas, qu'il devrait augmenter. Dans une tendance à la baisse, cela équivaut à attraper un couteau qui tombe. Trader selon la logique des oscillations, en espérant toujours utiliser un faible risque pour réaliser de gros gains, le résultat est prévisible. Cela relève d'une petite stupidité, et c'est aussi la situation de la plupart des gens, qui n'est pas encore trop désastreuse. Le marché vous donnera une petite opportunité de redressement, il ne reste qu'à voir si vous pouvez la saisir, cela pourrait prendre beaucoup de temps. Comment les personnes purement rationnelles perdent-elles de l'argent ? Elles croient fermement que le prix atteindra un certain objectif et attendent toujours que le prix déclenche un take profit après avoir ouvert une position. Dans le meilleur des cas, le prix déclenche effectivement le take profit, et elles réalisent un bénéfice. Cependant, la théorie de la réflexivité nous dit que le prix continuera à évoluer vers un espace plus grand sous l'influence des émotions, ce qui signifie qu'elles ont vendu trop tôt. Devinez comment ces personnes très intelligentes réagissent ? Elles pensent que le prix a trop monté et doit se corriger, puis commencent à racheter, augmentant continuellement leurs positions à perte, jusqu'à ce qu'elles soient prises au piège juste avant l'aube. Le marché finit par valider leur logique, mais cela se produit après la liquidation.
De la même manière, sur la base de facteurs fondamentaux fortement baissiers, il est certain que vendre à découvert n'est pas une erreur, mais cette hausse du rebond est trop étrange. Ces grands investisseurs intelligents continueront à augmenter leurs positions de vente à découvert à chaque sommet, convaincus que le prix est déraisonnable. Ensuite, il s'est effectivement produit un retour aux fondamentaux, mais c'était après les liquidations.
Les émotions deviennent plus simples, on commence à hésiter à acheter quand ça monte, on attend une correction au milieu, à la fin on ne peut pas s'empêcher d'entrer sur le marché et ensuite on se retrouve coincé. Ceux qui sont un peu moins stupides choisiront de couper leurs pertes, ceux qui sont extrêmement stupides choisiront de maintenir leurs positions. Si on a de la chance et qu'on suit la tendance, il y a même une chance de sortir du piège voire de réaliser un profit. Si on suit la mauvaise direction et qu'on ne coupe pas ses pertes, il ne reste plus qu'à attendre la liquidation.
Ces personnes extrêmement intelligentes savent pertinemment qu'il ne faut pas s'opposer au marché. Elles savent quand être audacieuses et quand être prudentes, attendant que des corrections irrationnelles se produisent lorsque la tendance est en cours, puis intervenant prudemment une fois que l'émotion est épuisée et que le prix s'écarte considérablement des fondamentaux. C'est le moment de prendre des positions audacieuses. Cela s'appelle la résonance multi-cycles dans les indicateurs techniques. Beaucoup de gens savent simplement que c'est un bon emplacement, mais ils ne comprennent jamais la véritable essence derrière cela. Lorsque ces personnes intelligentes commencent à agir de manière collective, c'est le moment idéal pour en profiter.
5, mourir par impatience, Le trading est l'art de l'attente, une opportunité à haute probabilité est toujours celle qui est attendue. Pour faire quoi que ce soit, il faut avoir un plan, organiser sa logique avant d'entrer sur le marché. Il s'agit de savoir si l'on veut gagner de l'argent de manière rationnelle ou émotionnelle. Malheureusement, la plupart des gains rationnels sont souvent réalisés au moment de la publication des données, lorsque les institutions ont déjà pris une longueur d'avance en poussant les prix dans la zone qu'elles jugent raisonnable. Ce que vous pouvez faire, c'est saisir la chaleur résiduelle des émotions pour trader dans le sens du marché à court terme, ou ne pas participer et attendre une correction profonde avant de considérer de trader dans le sens du marché. La première option exige que vous ayez du cran et que vous soyez décisif, en croyant en la puissance du chaos. La seconde option exige que vous ayez suffisamment de prudence et une grande patience, en croyant que la puissance rationnelle prévaudra sur l'émotion.
6, mourir sans stop-loss, Un phénomène très intéressant qui révèle pourquoi la plupart des gens subissent des pertes stables, car l'homme est un animal et possède donc des instincts animaux, à savoir le fait de prendre des bénéfices et l'aversion pour la perte. Ce phénomène largement répandu dans la nature, où toutes les espèces agissent selon cette habitude, manifeste un équilibre entre différentes espèces et au sein de la même espèce. Cependant, la différence d'intelligence entre les individus peut parfois être plus grande que celle entre un homme et un chien, car les humains sont très facilement influençables. Souvenez-vous d'une chose : les gagnants du marché sont très peu nombreux. Si la plupart des gens peuvent gagner de l'argent, ce marché n'existerait théoriquement pas et disparaîtrait rapidement en raison de l'épuisement de la liquidité. Ainsi, lorsque la plupart des petits investisseurs peuvent gagner de l'argent, cela ne peut être considéré que comme une coïncidence, et non comme une norme. Il faut donc se positionner en opposition à la majorité des petits investisseurs, en rejetant la nature humaine dans le trading. Cela exige de strictes limites de pertes, gagner gros et perdre peu, et de s'accrocher aux grandes institutions, car elles sont les machines à récolter des profits des petits investisseurs. Pourquoi est-il impératif de limiter les pertes ? En d'autres termes, limiter les pertes est une forme d'assurance, une voie de sortie pour rechercher des opportunités plus agressives. Si vous n'êtes pas prêt à supporter le coût de la patience, préparez-vous à faire face à la plus grande perte possible due à un manque de patience, ce qui est un moyen nécessaire pour maximiser les bénéfices.
7, Mort par ignorance, L'homme a tendance à classer les choses qu'il ne peut pas comprendre comme de la métaphysique, justement parce qu'il est fondamentalement impossible de connaître complètement ce monde. Dans une certaine mesure, la métaphysique correspond au besoin psychologique d'appartenance de l'homme, qui pense que s'il n'y parvient pas, c'est forcément à cause de la malchance, et jamais d'un problème d'exécution. En essence, cela est attribué à des facteurs externes, c'est le code source de l'homme. À travers le monde, il y a des conflits de toutes sortes chaque jour, et la vie quotidienne est également remplie de tracas familiaux. On peut dire que la raison pour laquelle l'homme peut survivre est due à des émotions suffisantes ; c'est aussi à cause des émotions qu'il échoue dans le trading. Quand il s'agit de la certitude dans le trading, si un soi-disant "maître" ne peut pas vous l'expliquer clairement, c'est en réalité qu'il ne comprend pas lui-même, et il utilise un langage flou pour dire des vérités générales, disant que si vous réussissez, c'est que vous avez atteint une certaine compréhension, et si vous échouez, c'est que vous ne l'avez pas encore atteint. En réalité, c'est du blabla, car mathématiquement parlant, en regardant la direction des positions longues et courtes de manière naïve, la probabilité est de 1:1. L'information est ce qu'il y a de plus important dans le trading, et la plupart des gens ne peuvent pas obtenir d'informations en temps voulu. Le montant des fonds est également insuffisant, ce qui les place inévitablement du côté désavantageux. Pour une personne ordinaire, elle a déjà perdu dès le moment où elle participe. Pourtant, nous devons participer ; nous aimons cette sensation de frisson. Cette conclusion, prouvée par les mathématiques, selon laquelle la plupart des gens échouent, semble si désespérément faible sur le plan émotionnel.
Que faut-il faire exactement ? L'essence sous-jacente implique des mathématiques, y compris la gestion des positions selon la formule de Kelly, la probabilité conditionnelle de Bayes, les chaînes de Markov, la vraisemblance maximale, ce qui constitue des événements indépendants et des événements dépendants, et cela implique également des connaissances en psychologie. En résumé, les mathématiques fournissent une gestion des positions, une attente patiente d'opportunités et l'utilisation des émotions.
Voir l'original
Cette page peut inclure du contenu de tiers fourni à des fins d'information uniquement. Gate ne garantit ni l'exactitude ni la validité de ces contenus, n’endosse pas les opinions exprimées, et ne fournit aucun conseil financier ou professionnel à travers ces informations. Voir la section Avertissement pour plus de détails.
Depth ! Sur quoi repose le fait de gagner 6 millions U, d'abord comprends comment faire du trading, où cela peut échouer ?
1、 mourir sans direction,
Il n'y a que trois situations sur le marché : la hausse, la baisse et la consolidation. Ces trois situations peuvent s'entrelacer dans de petits cycles, tandis que dans un grand cycle, il n'y a qu'une seule grande direction. Le grand cycle est la direction dans laquelle vous devez participer, même s'il a déjà évolué longtemps, que ce soit au sommet ou au fond, la grande direction ne changera pas facilement.
2, mourir en entrant à l'improviste,
Le marché est un mélange de rationalité et d'émotion, c'est-à-dire une combinaison de fondamentaux et de bulles. Vous pouvez gagner de l'argent sur la rationalité ou sur la bulle. La théorie de la réflexivité nous dit que les prix ne reflètent pas nécessairement la valeur. Parfois, le marché peut être bien au-dessus ou bien en dessous de ce qu'on appelle la valeur, c'est-à-dire que le marché peut devenir fou pendant longtemps, de manière totalement illogique. Une voiture qui roule à toute vitesse peut s'arrêter de deux manières : soit en ralentissant progressivement puis en s'arrêtant, soit en ayant des freins défaillants et en percutant un arbre. Malheureusement, dans la plupart des cas, c'est la seconde option. Insister pour vendre à découvert au sommet d'une hausse ou acheter à la hausse lors d'une baisse, c'est comme un insecte essayant d'arrêter un camion, ne réalisant pas ses limites. Vous avez votre propre logique, mais le marché ne la reconnaît pas.
3, mourir à cause de transactions fréquentes inappropriées,
Le trading à très court terme a une sorte de magie, vous poussant toujours à rechercher le maximum de profits, vous faisant osciller entre pertes et gains, la sécrétion de dopamine dans le cerveau rendant cette activité addictive. En théorie, le trading fréquent peut effectivement réaliser un rendement maximal, mais il est très probable que vous ne puissiez pas maîtriser ce rythme, car il y a toujours des gens qui pensent différemment de vous, ou bien il s'agit d'une confrontation homme-machine, ce qui donne un faible taux de réussite pour les personnes ordinaires. Le capital s'érode continuellement, les gains sont limités et ne peuvent couvrir les pertes que dans des phases de consolidation, alors que la consolidation représente en soi une période de trading morose. En fin de compte, il ne reste qu'à faire des trades sur des phases de consolidation, mais il est extrêmement facile de manquer un mouvement unidirectionnel.
4, mourir de la timidité et de l'audace inappropriées.
En essence, c'est de l'arrogance, soit on est trop bête, soit trop intelligent. Je peux le dire clairement, la grande majorité des petits investisseurs sur le marché sont des imbéciles (, y compris moi ). Parmi les imbéciles, il y a très peu de personnes extrêmement stupides, celles qui perdent le plus, mais il y a aussi peu de personnes extrêmement intelligentes, qui perdent également pas mal. En revanche, ceux qui ne sont pas vraiment intelligents, mais pas vraiment idiots non plus, peuvent atteindre un équilibre entre gains et pertes, tandis que ceux qui sont presque au sommet de l'intelligence peuvent réaliser les plus grands profits. Pourquoi ? Comme mentionné précédemment, le marché est une combinaison de rationalité et d'émotion. La pure rationalité et la pure émotion tombent souvent dans des contradictions d'auto-validation, ce qui est extrêmement tordu et compliqué. La pure rationalité cherche constamment des preuves pour soutenir ses opinions, résistant jusqu'à l'explosion, tandis que la pure émotion aime poursuivre les hausses et vendre lors des baisses, achetant toujours au sommet et vendant au fond.
L'auto-satisfaction se manifeste par le fait que le prix est déjà si bas, qu'il devrait augmenter. Dans une tendance à la baisse, cela équivaut à attraper un couteau qui tombe. Trader selon la logique des oscillations, en espérant toujours utiliser un faible risque pour réaliser de gros gains, le résultat est prévisible. Cela relève d'une petite stupidité, et c'est aussi la situation de la plupart des gens, qui n'est pas encore trop désastreuse. Le marché vous donnera une petite opportunité de redressement, il ne reste qu'à voir si vous pouvez la saisir, cela pourrait prendre beaucoup de temps.
Comment les personnes purement rationnelles perdent-elles de l'argent ? Elles croient fermement que le prix atteindra un certain objectif et attendent toujours que le prix déclenche un take profit après avoir ouvert une position. Dans le meilleur des cas, le prix déclenche effectivement le take profit, et elles réalisent un bénéfice. Cependant, la théorie de la réflexivité nous dit que le prix continuera à évoluer vers un espace plus grand sous l'influence des émotions, ce qui signifie qu'elles ont vendu trop tôt. Devinez comment ces personnes très intelligentes réagissent ? Elles pensent que le prix a trop monté et doit se corriger, puis commencent à racheter, augmentant continuellement leurs positions à perte, jusqu'à ce qu'elles soient prises au piège juste avant l'aube. Le marché finit par valider leur logique, mais cela se produit après la liquidation.
De la même manière, sur la base de facteurs fondamentaux fortement baissiers, il est certain que vendre à découvert n'est pas une erreur, mais cette hausse du rebond est trop étrange. Ces grands investisseurs intelligents continueront à augmenter leurs positions de vente à découvert à chaque sommet, convaincus que le prix est déraisonnable. Ensuite, il s'est effectivement produit un retour aux fondamentaux, mais c'était après les liquidations.
Les émotions deviennent plus simples, on commence à hésiter à acheter quand ça monte, on attend une correction au milieu, à la fin on ne peut pas s'empêcher d'entrer sur le marché et ensuite on se retrouve coincé. Ceux qui sont un peu moins stupides choisiront de couper leurs pertes, ceux qui sont extrêmement stupides choisiront de maintenir leurs positions. Si on a de la chance et qu'on suit la tendance, il y a même une chance de sortir du piège voire de réaliser un profit. Si on suit la mauvaise direction et qu'on ne coupe pas ses pertes, il ne reste plus qu'à attendre la liquidation.
Ces personnes extrêmement intelligentes savent pertinemment qu'il ne faut pas s'opposer au marché. Elles savent quand être audacieuses et quand être prudentes, attendant que des corrections irrationnelles se produisent lorsque la tendance est en cours, puis intervenant prudemment une fois que l'émotion est épuisée et que le prix s'écarte considérablement des fondamentaux. C'est le moment de prendre des positions audacieuses. Cela s'appelle la résonance multi-cycles dans les indicateurs techniques. Beaucoup de gens savent simplement que c'est un bon emplacement, mais ils ne comprennent jamais la véritable essence derrière cela. Lorsque ces personnes intelligentes commencent à agir de manière collective, c'est le moment idéal pour en profiter.
5, mourir par impatience,
Le trading est l'art de l'attente, une opportunité à haute probabilité est toujours celle qui est attendue. Pour faire quoi que ce soit, il faut avoir un plan, organiser sa logique avant d'entrer sur le marché. Il s'agit de savoir si l'on veut gagner de l'argent de manière rationnelle ou émotionnelle. Malheureusement, la plupart des gains rationnels sont souvent réalisés au moment de la publication des données, lorsque les institutions ont déjà pris une longueur d'avance en poussant les prix dans la zone qu'elles jugent raisonnable. Ce que vous pouvez faire, c'est saisir la chaleur résiduelle des émotions pour trader dans le sens du marché à court terme, ou ne pas participer et attendre une correction profonde avant de considérer de trader dans le sens du marché. La première option exige que vous ayez du cran et que vous soyez décisif, en croyant en la puissance du chaos. La seconde option exige que vous ayez suffisamment de prudence et une grande patience, en croyant que la puissance rationnelle prévaudra sur l'émotion.
6, mourir sans stop-loss,
Un phénomène très intéressant qui révèle pourquoi la plupart des gens subissent des pertes stables, car l'homme est un animal et possède donc des instincts animaux, à savoir le fait de prendre des bénéfices et l'aversion pour la perte. Ce phénomène largement répandu dans la nature, où toutes les espèces agissent selon cette habitude, manifeste un équilibre entre différentes espèces et au sein de la même espèce. Cependant, la différence d'intelligence entre les individus peut parfois être plus grande que celle entre un homme et un chien, car les humains sont très facilement influençables. Souvenez-vous d'une chose : les gagnants du marché sont très peu nombreux. Si la plupart des gens peuvent gagner de l'argent, ce marché n'existerait théoriquement pas et disparaîtrait rapidement en raison de l'épuisement de la liquidité. Ainsi, lorsque la plupart des petits investisseurs peuvent gagner de l'argent, cela ne peut être considéré que comme une coïncidence, et non comme une norme. Il faut donc se positionner en opposition à la majorité des petits investisseurs, en rejetant la nature humaine dans le trading. Cela exige de strictes limites de pertes, gagner gros et perdre peu, et de s'accrocher aux grandes institutions, car elles sont les machines à récolter des profits des petits investisseurs. Pourquoi est-il impératif de limiter les pertes ? En d'autres termes, limiter les pertes est une forme d'assurance, une voie de sortie pour rechercher des opportunités plus agressives. Si vous n'êtes pas prêt à supporter le coût de la patience, préparez-vous à faire face à la plus grande perte possible due à un manque de patience, ce qui est un moyen nécessaire pour maximiser les bénéfices.
7, Mort par ignorance,
L'homme a tendance à classer les choses qu'il ne peut pas comprendre comme de la métaphysique, justement parce qu'il est fondamentalement impossible de connaître complètement ce monde. Dans une certaine mesure, la métaphysique correspond au besoin psychologique d'appartenance de l'homme, qui pense que s'il n'y parvient pas, c'est forcément à cause de la malchance, et jamais d'un problème d'exécution. En essence, cela est attribué à des facteurs externes, c'est le code source de l'homme. À travers le monde, il y a des conflits de toutes sortes chaque jour, et la vie quotidienne est également remplie de tracas familiaux. On peut dire que la raison pour laquelle l'homme peut survivre est due à des émotions suffisantes ; c'est aussi à cause des émotions qu'il échoue dans le trading. Quand il s'agit de la certitude dans le trading, si un soi-disant "maître" ne peut pas vous l'expliquer clairement, c'est en réalité qu'il ne comprend pas lui-même, et il utilise un langage flou pour dire des vérités générales, disant que si vous réussissez, c'est que vous avez atteint une certaine compréhension, et si vous échouez, c'est que vous ne l'avez pas encore atteint. En réalité, c'est du blabla, car mathématiquement parlant, en regardant la direction des positions longues et courtes de manière naïve, la probabilité est de 1:1. L'information est ce qu'il y a de plus important dans le trading, et la plupart des gens ne peuvent pas obtenir d'informations en temps voulu. Le montant des fonds est également insuffisant, ce qui les place inévitablement du côté désavantageux. Pour une personne ordinaire, elle a déjà perdu dès le moment où elle participe. Pourtant, nous devons participer ; nous aimons cette sensation de frisson. Cette conclusion, prouvée par les mathématiques, selon laquelle la plupart des gens échouent, semble si désespérément faible sur le plan émotionnel.
Que faut-il faire exactement ? L'essence sous-jacente implique des mathématiques, y compris la gestion des positions selon la formule de Kelly, la probabilité conditionnelle de Bayes, les chaînes de Markov, la vraisemblance maximale, ce qui constitue des événements indépendants et des événements dépendants, et cela implique également des connaissances en psychologie. En résumé, les mathématiques fournissent une gestion des positions, une attente patiente d'opportunités et l'utilisation des émotions.