Cinq erreurs courantes et leçons des investisseurs en chiffrement

Dans le marché des cryptomonnaies, le succès provient souvent des leçons tirées des échecs. Cet article partagera les cinq grandes erreurs commises par un investisseur au cours de sa carrière de trading de cryptomonnaies, ainsi que les précieuses leçons apprises.

1. Ignorer les signaux de risque du marché

La plus grande source de pertes provient de l'incapacité à reconnaître le problème psychologique d'investissement appelé "biais de positionnement". Lorsque les investisseurs détiennent de grandes positions et voient le prix augmenter constamment, il est facile d'avoir la croyance subjective que les fondamentaux de l'actif s'améliorent, négligeant ainsi les signaux d'avertissement potentiels.

Prenons l'exemple de l'effondrement de Luna. Bien qu'il ait été reconnu que les stablecoins algorithmiques présentent un risque de décrochage, l'optimisme envers Luna et le maintien de positions importantes ont conduit à sous-estimer la probabilité réelle de ce risque. Lorsque le prix de l'UST est tombé à 0,96 dollar, le marché a déjà montré des signes évidents de crise, et il aurait fallu réduire immédiatement d'au moins 50 % les positions pour éviter le risque. Cependant, en raison de l'" biais de position " , ces signaux d'alerte ont été ignorés, entraînant finalement un prix très lourd.

2. Manque d'une stratégie de stop loss claire

Ne pas avoir mis en place une stratégie de stop-loss efficace est une autre erreur courante. Prenons l'exemple de Beam, bien que les tendances de prix aient déjà émis des signaux d'alerte, le manque de mise en place d'un stop-loss en temps voulu a entraîné une forte diminution de l'investissement.

Pour différents types d'investissements, des stratégies de stop-loss différentes doivent être adoptées :

• Trading à court terme : définir des stops stricts
• Détention à long terme : peut permettre un retrait de 50 %
• Combiner plusieurs indicateurs techniques, tels que les moyennes mobiles, le RSI, etc.
• Configurer des alertes de prix sur des plateformes telles que TradingView
• Considérer les changements fondamentaux comme base pour le stop-loss

La stratégie de stop loss progressif peut réduire progressivement le risque lors de la baisse du marché, tout en conservant une partie de la position pour faire face à une éventuelle reprise.

3. Incapacité à réaliser des bénéfices à temps

C'est peut-être l'une des erreurs les plus graves. Ne pas sécuriser les profits à temps lorsque le marché est en hausse peut entraîner une evaporation des gains dès que la tendance s'inverse.

Prenons l'exemple de Lucky Coin, dont la valeur détenue pendant les périodes de pointe était d'environ 1,7 million de dollars, mais en raison de l'incapacité à réaliser des bénéfices à temps, ces gains ont finalement disparu. Les raisons de ce résultat incluent :

• Respecter le code de conduite des créateurs de contenu, ne pas vendre un certain jeton dans les 24 heures suivant sa discussion publique.
• La liquidité des cryptomonnaies à faible capitalisation est insuffisante, ce qui rend difficile la vente en une seule fois d'une grande position.

Néanmoins, il convient de suivre les règles d'investissement de base, telles que retirer au moins l'investissement initial lorsque le prix des pièces double. L'importance de réaliser des bénéfices en temps opportun ne doit pas être sous-estimée, surtout lorsque le sentiment du marché est à son apogée.

4. Erreur de gestion de position

Investir trop ou trop peu dans une cryptomonnaie peut causer des problèmes. Une position trop importante rendra le trading émotionnel, tandis qu'une position trop petite pourrait faire manquer des opportunités de gains significatifs.

Suggestion :

• L'investissement dans une seule crypto-monnaie ne doit pas dépasser 5 % du portefeuille total.
• Dans des cas particuliers, cela peut être porté à 10 %, mais cela doit être limité à 1 à 2 fois par cycle.
• Ajuster opportunément la position en fonction de l'augmentation du prix des devises, par exemple réduire de 12 % à 8 %.
• Contrôler les risques par des profits par étapes

5. Détenir trop de cryptomonnaies alternatives

Gérer trop de cryptomonnaies peut devenir un cauchemar, surtout lorsque le marché se retourne. Le nombre idéal de cryptomonnaies à détenir devrait se situer entre 5 et 10.

Problème de détenir trop de cryptomonnaies:

• Il est difficile d'établir des arguments techniques ou produits approfondis pour chaque cryptomonnaie.
• Augmenter le risque d'investissement global
• Distraction, difficulté à se concentrer sur la gestion

Il est conseillé de concentrer le portefeuille sur un petit nombre de crypto-monnaies en lesquelles on a une grande confiance, plutôt que de le diversifier dans trop de monnaies. Cela permet de se concentrer davantage sur la recherche et la gestion de chaque monnaie, augmentant ainsi l'efficacité et le rendement global de l'investissement.

Conclusion

Reconnaître et éviter ces erreurs courantes est la clé pour devenir un investisseur en chiffrement réussi. Il est conseillé aux investisseurs :

1. Lister ses erreurs et leurs raisons
2. Établir un plan d'amélioration et l'exécuter strictement
3. Mettre le plan d'amélioration en évidence, se rappeler constamment.
4. Rester fidèle à ses principes lors des fluctuations du marché
5. Réflexion continue et amélioration des stratégies d'investissement

Rappelez-vous, pour rester cohérent dans vos investissements, il faut d'abord reconnaître le problème. Grâce à un apprentissage continu et à des ajustements, chacun peut devenir un meilleur investisseur.