El inversor A tiene una posición larga de $1M en BTC ( a través de spot y futuros ). Anticipando una corrección del mercado a corto plazo, A enfrenta las siguientes limitaciones:
No quiere vender BTC spot ( para preservar las tenencias de bajo costo )
Quiere cubrir riesgos con un capital mínimo y complejidad operativa.
Solución:
Utiliza BTC3S — un token BTC corto apalancado 3x.
Al asignar solo $100,000 (10% de la posición) a BTC3S, el Inversor A logra una cobertura dinámica eficiente.
Análisis del Rendimiento de Cobertura
¿Por qué usar tokens apalancados para cubrirse?
1. Eficiencia de Capital
La cobertura tradicional (, por ejemplo, vender tenencias o hacer cortos en futuros) requiere un margen sustancial.
Los tokens apalancados requieren solo \~10% de capital para lograr una cobertura efectiva.
2. Simplicidad Operativa
Sin gestión de margen, sin riesgo de liquidación.
El rebalanceo automático por el sistema reduce la posibilidad de errores manuales.
3. Optimización Dinámica
El mecanismo de capitalización ajusta automáticamente las proporciones de cobertura en respuesta a los movimientos de precios.
Más flexible que las coberturas estáticas como los futuros de posición fija.
Casos de Uso Aplicables
Los holders de BTC a largo plazo están preocupados por la volatilidad a corto plazo
Inversores institucionales que buscan reducir el drawdown de la cartera o la volatilidad
Inversores que buscan cobertura pasiva sin reequilibrio frecuente
Ve a los tokens apalancados de Gate ETF 👉 https://www.gate.com/etf
📌 Recordatorio Clave:
Los tokens apalancados están diseñados para coberturas a corto plazo. La tenencia a largo plazo puede verse afectada por la decadencia de reequilibrio. Úselos de manera flexible según las tendencias del mercado para obtener resultados óptimos.
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Estudio de caso: Cobertura eficiente del riesgo de cartera con Tokens apalancados de ETF
Escenario:
El inversor A tiene una posición larga de $1M en BTC ( a través de spot y futuros ). Anticipando una corrección del mercado a corto plazo, A enfrenta las siguientes limitaciones:
Solución:
Utiliza BTC3S — un token BTC corto apalancado 3x.
Al asignar solo $100,000 (10% de la posición) a BTC3S, el Inversor A logra una cobertura dinámica eficiente.
Análisis del Rendimiento de Cobertura
¿Por qué usar tokens apalancados para cubrirse?
1. Eficiencia de Capital
2. Simplicidad Operativa
3. Optimización Dinámica
Casos de Uso Aplicables
Los holders de BTC a largo plazo están preocupados por la volatilidad a corto plazo
Inversores institucionales que buscan reducir el drawdown de la cartera o la volatilidad
Inversores que buscan cobertura pasiva sin reequilibrio frecuente
Ve a los tokens apalancados de Gate ETF 👉 https://www.gate.com/etf
📌 Recordatorio Clave:
Los tokens apalancados están diseñados para coberturas a corto plazo. La tenencia a largo plazo puede verse afectada por la decadencia de reequilibrio. Úselos de manera flexible según las tendencias del mercado para obtener resultados óptimos.