ETF de Bitcoin: Análisis de productos Al Contado y de futuros y su impacto en el mercado
Recientemente, la mayor empresa de gestión de activos del mundo ha presentado una solicitud de ETF de Bitcoin ante las autoridades regulatorias, lo que se considera una señal importante para la industria de las criptomonedas. A medida que más instituciones reconocidas expresan su intención de ingresar a este campo, el mercado está lleno de expectativas por la llegada de más productos de inversión en criptomonedas conforme a la normativa.
Este artículo analiza la situación de negociación de los ETFs de Bitcoin Al Contado, ETFs de futuros y fondos fiduciarios que ya están listados, y se ha encontrado lo siguiente:
Las tres principales fondos (BTCC.U, BTCE y GBTC) tienen un total de 675,600 BTC, con un valor de 20,270 millones de dólares. Recientemente, el crecimiento total fue de 9,292 BTC, mostrando una tendencia de crecimiento general.
Los cinco principales ETF de futuros de Bitcoin ( BITO, XBTF, BTF, BITS y DEFI ) gestionan un total de activos de 1,295 millones de dólares. De estos, BITO es el único producto completamente asignado a contratos de futuros de CME, mientras que los otros ETF también tienen asignada una cierta proporción de otros activos.
En el último mes, el rendimiento más alto lo tiene BITS, alcanzando el 33.20%, mientras que los demás aproximadamente el 12%. Desde principios de año, BITS ha tenido el rendimiento más alto, alcanzando el 137.65%, mientras que los demás aproximadamente el 74%. El rendimiento de los ETF de futuros ha superado al de los ETF al contado y los fondos en fideicomiso.
Una semana después de que se publicara la noticia de que una gran empresa de gestión de activos solicitó un ETF de Bitcoin, el precio de Bitcoin Al Contado aumentó un 2.78% en promedio diario, lo que representa el mayor aumento promedio diario debido a la información en el rango estadístico. Anteriormente, la solicitud de ETF de futuros de una institución también generó un aumento promedio diario del 1.56% en el mismo mes.
La influencia de las solicitudes y listados de ETF institucionales en el precio de Bitcoin puede provenir de tres aspectos: el respaldo de la reputación institucional, el tipo de ETF ( el ETF al contado tiene un mayor impacto ), y la tendencia del precio de Bitcoin en el momento de la noticia.
Análisis de la tenencia de ETF Al Contado y fondos de inversión
El primer ETF de Bitcoin al contado del mundo se lanzó en Canadá en febrero de 2021, incluyendo varios productos de negociación. Los inversores estadounidenses no pueden comprar este ETF. Otro producto similar es un fondo de inversión cerrado, como el GBTC emitido por una institución en EE. UU. El BTCE emitido por una empresa alemana se puede negociar en dos bolsas europeas.
Hasta el 18 de julio, el total de tenencias de los tres principales fondos BTCC.U, BTCE y GBTC es de aproximadamente 675,600 BTC, con un valor de 20,270 millones de dólares calculado a 30,000 dólares/BTC. Entre ellos, GBTC es el de mayor tamaño, con 625,200 BTC en posesión. Desde junio, los tres fondos han aumentado un total de 9,292 BTC, mostrando una tendencia de crecimiento en general. GBTC ha disminuido ligeramente un 0.25%, mientras que BTCC.U y BTCE han aumentado un 24.83% y un 31.07%, respectivamente.
Los fondos fiduciarios y los ETF Al Contado presentan diferencias en su mecanismo de precios. Hasta el 18 de julio, el rendimiento promedio de BTCC.U este mes es de aproximadamente 6.76%, mientras que el promedio del rendimiento mensual de este año es de aproximadamente 8.84%, superando claramente a BTCE y GBTC. Los rendimientos promedio de estos dos últimos este mes son de -5.27% y -26.39%, y sus rendimientos promedio mensuales de este año son de -5.85% y -38.18%, respectivamente, ambos en estado de pérdida, aunque la magnitud de la pérdida muestra una tendencia a reducirse.
Aunque el rendimiento de BTCC.U ha sido bueno, el volumen de operaciones no es el más alto. En julio, el volumen de operaciones promedio diario de BTCC.U y BTCC fue de 321,200 contratos, superior al de BTCE que fue de 154,000 contratos, pero inferior al de GBTC que fue de 3,926,000 contratos. Desde junio, el volumen de operaciones promedio diario de los cuatro fondos ha aumentado en diferentes grados.
Análisis del ETF de futuros de Bitcoin
Actualmente, en Estados Unidos ya hay varias ETF de futuros de Bitcoin disponibles. Hasta el 18 de julio, los 5 principales ETF de futuros de Bitcoin, BITO, XBTF, BTF, BITS y DEFI, gestionan un total de activos de 1,295 millones de dólares. Entre ellos, BITO es el más grande, con activos totales de 1,199 millones de dólares.
Estos ETF principalmente rastrean los contratos de futuros de Bitcoin de CME. BITO es el único producto que está completamente compuesto por contratos de futuros de CME, mientras que otros ETF también incluyen una cierta proporción de otros activos.
Desde la reciente dirección de flujo de capital, BITO ha tenido la mayor entrada neta de capital, con una entrada neta de 259 millones de dólares en el último mes. BTF y BITS también han tenido una pequeña entrada neta. Desde principios de este año, los 5 ETF han tenido entradas netas de capital, siendo BITO el más alto, con aproximadamente 333 millones de dólares.
El volumen de negociación diario promedio de BITO también es el más alto, aproximadamente 9,969,100 contratos, superando a GBTC. Otros ETF de futuros tienen un volumen de negociación más bajo.
En cuanto a los rendimientos, BITS ha tenido el mejor desempeño, con una tasa de rendimiento del 33.20% en el último mes y del 137.65% en lo que va del año. Otros ETF han tenido una tasa de rendimiento reciente de aproximadamente el 12% y alrededor del 74% en lo que va del año. En general, el rendimiento de los ETF de futuros es superior al de los ETF al contado y los fondos de inversión.
El impacto de las noticias de ETF en el precio de Bitcoin
La entrada de instituciones puede traer fondos al mercado de criptomonedas, y las noticias sobre solicitudes y emisiones de ETF relacionadas también pueden afectar el precio de Bitcoin. Según estadísticas:
Una semana después de que se anunciara la solicitud de un ETF de Bitcoin por parte de una gran empresa de gestión de activos, el precio de Bitcoin aumentó un 2.78% en promedio diario, siendo el aumento más grande dentro del rango estadístico.
Durante el período de rápido crecimiento de un fideicomiso, Bitcoin aumenta un 1.87% diariamente.
En el mes de la solicitud del ETF de futuros de una determinada institución, Bitcoin tuvo un aumento promedio diario del 1.56%.
En el mes en que se aprobó un ETF de Al Contado, el Bitcoin tuvo un aumento promedio diario del 1.33%.
Algunas noticias sobre solicitudes de ETF no han impulsado el aumento de Bitcoin.
En general, el impacto de las noticias sobre el ETF en los precios puede provenir de tres aspectos:
Aval de reputación institucional, las grandes instituciones pueden aumentar la confianza del mercado;
tipo de ETF, las noticias sobre la solicitud de ETF Al Contado suelen tener un mayor impacto;
Tendencia del precio de Bitcoin cuando ocurre la noticia, en una tendencia ascendente, la noticia es más propensa a impulsar el aumento.
Recientemente, el aumento del precio de Bitcoin es difícil de atribuir a un solo factor. Además de las noticias sobre el ETF, la alta actividad de las transacciones en cadena también es un factor importante. El 18 de julio, el número de transacciones en cadena de Bitcoin alcanzó 582,500, un aumento del 210.83% en comparación con el inicio del año. Desde mayo, las transacciones en cadena se han mantenido en niveles altos, lo que refleja una mejora en los fundamentos del comercio.
En resumen, la solicitud y aprobación del ETF están estrechamente relacionadas con el desarrollo del mercado en su conjunto. Este artículo tiene como objetivo revisar la situación de los ETF emitidos y observar el impacto de las noticias, proporcionando una base para el análisis posterior. Seguiremos prestando atención a la situación comercial del ETF de Bitcoin.
Esta página puede contener contenido de terceros, que se proporciona únicamente con fines informativos (sin garantías ni declaraciones) y no debe considerarse como un respaldo por parte de Gate a las opiniones expresadas ni como asesoramiento financiero o profesional. Consulte el Descargo de responsabilidad para obtener más detalles.
13 me gusta
Recompensa
13
8
Compartir
Comentar
0/400
WhaleStalker
· 07-25 01:29
La tendencia alcista principal aún está por llegar, las instituciones aún no han entrado completamente.
Ver originalesResponder0
NotFinancialAdvice
· 07-23 18:22
Nuevos tontos suman tomar a la gente por tonta
Ver originalesResponder0
WalletWhisperer
· 07-22 03:24
Otra ola de expertos ha sumado.
Ver originalesResponder0
SchrodingersFOMO
· 07-22 03:15
El mundo Cripto está empezando a tener potencial, ¿comprar o no comprar? Estoy indeciso.
Ver originalesResponder0
WalletAnxietyPatient
· 07-22 03:11
Un tonto del mundo Cripto hoy volvió a perder cuánto
Ver originalesResponder0
DarkPoolWatcher
· 07-22 03:11
¡Comienza a introducir una posición! Mantente firme y no te dejes llevar.
Ver originalesResponder0
pvt_key_collector
· 07-22 02:59
Otra vez va a To the moon, el bull run ha llegado.
Ver originalesResponder0
StableBoi
· 07-22 02:56
¡Los tontos del mundo Cripto están listos, empecemos!
Análisis completo del ETF de Bitcoin: comparación entre productos al contado y futuros, y su impacto en el mercado
ETF de Bitcoin: Análisis de productos Al Contado y de futuros y su impacto en el mercado
Recientemente, la mayor empresa de gestión de activos del mundo ha presentado una solicitud de ETF de Bitcoin ante las autoridades regulatorias, lo que se considera una señal importante para la industria de las criptomonedas. A medida que más instituciones reconocidas expresan su intención de ingresar a este campo, el mercado está lleno de expectativas por la llegada de más productos de inversión en criptomonedas conforme a la normativa.
Este artículo analiza la situación de negociación de los ETFs de Bitcoin Al Contado, ETFs de futuros y fondos fiduciarios que ya están listados, y se ha encontrado lo siguiente:
Las tres principales fondos (BTCC.U, BTCE y GBTC) tienen un total de 675,600 BTC, con un valor de 20,270 millones de dólares. Recientemente, el crecimiento total fue de 9,292 BTC, mostrando una tendencia de crecimiento general.
Los cinco principales ETF de futuros de Bitcoin ( BITO, XBTF, BTF, BITS y DEFI ) gestionan un total de activos de 1,295 millones de dólares. De estos, BITO es el único producto completamente asignado a contratos de futuros de CME, mientras que los otros ETF también tienen asignada una cierta proporción de otros activos.
En el último mes, el rendimiento más alto lo tiene BITS, alcanzando el 33.20%, mientras que los demás aproximadamente el 12%. Desde principios de año, BITS ha tenido el rendimiento más alto, alcanzando el 137.65%, mientras que los demás aproximadamente el 74%. El rendimiento de los ETF de futuros ha superado al de los ETF al contado y los fondos en fideicomiso.
Una semana después de que se publicara la noticia de que una gran empresa de gestión de activos solicitó un ETF de Bitcoin, el precio de Bitcoin Al Contado aumentó un 2.78% en promedio diario, lo que representa el mayor aumento promedio diario debido a la información en el rango estadístico. Anteriormente, la solicitud de ETF de futuros de una institución también generó un aumento promedio diario del 1.56% en el mismo mes.
La influencia de las solicitudes y listados de ETF institucionales en el precio de Bitcoin puede provenir de tres aspectos: el respaldo de la reputación institucional, el tipo de ETF ( el ETF al contado tiene un mayor impacto ), y la tendencia del precio de Bitcoin en el momento de la noticia.
Análisis de la tenencia de ETF Al Contado y fondos de inversión
El primer ETF de Bitcoin al contado del mundo se lanzó en Canadá en febrero de 2021, incluyendo varios productos de negociación. Los inversores estadounidenses no pueden comprar este ETF. Otro producto similar es un fondo de inversión cerrado, como el GBTC emitido por una institución en EE. UU. El BTCE emitido por una empresa alemana se puede negociar en dos bolsas europeas.
Hasta el 18 de julio, el total de tenencias de los tres principales fondos BTCC.U, BTCE y GBTC es de aproximadamente 675,600 BTC, con un valor de 20,270 millones de dólares calculado a 30,000 dólares/BTC. Entre ellos, GBTC es el de mayor tamaño, con 625,200 BTC en posesión. Desde junio, los tres fondos han aumentado un total de 9,292 BTC, mostrando una tendencia de crecimiento en general. GBTC ha disminuido ligeramente un 0.25%, mientras que BTCC.U y BTCE han aumentado un 24.83% y un 31.07%, respectivamente.
Los fondos fiduciarios y los ETF Al Contado presentan diferencias en su mecanismo de precios. Hasta el 18 de julio, el rendimiento promedio de BTCC.U este mes es de aproximadamente 6.76%, mientras que el promedio del rendimiento mensual de este año es de aproximadamente 8.84%, superando claramente a BTCE y GBTC. Los rendimientos promedio de estos dos últimos este mes son de -5.27% y -26.39%, y sus rendimientos promedio mensuales de este año son de -5.85% y -38.18%, respectivamente, ambos en estado de pérdida, aunque la magnitud de la pérdida muestra una tendencia a reducirse.
Aunque el rendimiento de BTCC.U ha sido bueno, el volumen de operaciones no es el más alto. En julio, el volumen de operaciones promedio diario de BTCC.U y BTCC fue de 321,200 contratos, superior al de BTCE que fue de 154,000 contratos, pero inferior al de GBTC que fue de 3,926,000 contratos. Desde junio, el volumen de operaciones promedio diario de los cuatro fondos ha aumentado en diferentes grados.
Análisis del ETF de futuros de Bitcoin
Actualmente, en Estados Unidos ya hay varias ETF de futuros de Bitcoin disponibles. Hasta el 18 de julio, los 5 principales ETF de futuros de Bitcoin, BITO, XBTF, BTF, BITS y DEFI, gestionan un total de activos de 1,295 millones de dólares. Entre ellos, BITO es el más grande, con activos totales de 1,199 millones de dólares.
Estos ETF principalmente rastrean los contratos de futuros de Bitcoin de CME. BITO es el único producto que está completamente compuesto por contratos de futuros de CME, mientras que otros ETF también incluyen una cierta proporción de otros activos.
Desde la reciente dirección de flujo de capital, BITO ha tenido la mayor entrada neta de capital, con una entrada neta de 259 millones de dólares en el último mes. BTF y BITS también han tenido una pequeña entrada neta. Desde principios de este año, los 5 ETF han tenido entradas netas de capital, siendo BITO el más alto, con aproximadamente 333 millones de dólares.
El volumen de negociación diario promedio de BITO también es el más alto, aproximadamente 9,969,100 contratos, superando a GBTC. Otros ETF de futuros tienen un volumen de negociación más bajo.
En cuanto a los rendimientos, BITS ha tenido el mejor desempeño, con una tasa de rendimiento del 33.20% en el último mes y del 137.65% en lo que va del año. Otros ETF han tenido una tasa de rendimiento reciente de aproximadamente el 12% y alrededor del 74% en lo que va del año. En general, el rendimiento de los ETF de futuros es superior al de los ETF al contado y los fondos de inversión.
El impacto de las noticias de ETF en el precio de Bitcoin
La entrada de instituciones puede traer fondos al mercado de criptomonedas, y las noticias sobre solicitudes y emisiones de ETF relacionadas también pueden afectar el precio de Bitcoin. Según estadísticas:
Una semana después de que se anunciara la solicitud de un ETF de Bitcoin por parte de una gran empresa de gestión de activos, el precio de Bitcoin aumentó un 2.78% en promedio diario, siendo el aumento más grande dentro del rango estadístico.
Durante el período de rápido crecimiento de un fideicomiso, Bitcoin aumenta un 1.87% diariamente.
En el mes de la solicitud del ETF de futuros de una determinada institución, Bitcoin tuvo un aumento promedio diario del 1.56%.
En el mes en que se aprobó un ETF de Al Contado, el Bitcoin tuvo un aumento promedio diario del 1.33%.
Algunas noticias sobre solicitudes de ETF no han impulsado el aumento de Bitcoin.
En general, el impacto de las noticias sobre el ETF en los precios puede provenir de tres aspectos:
Recientemente, el aumento del precio de Bitcoin es difícil de atribuir a un solo factor. Además de las noticias sobre el ETF, la alta actividad de las transacciones en cadena también es un factor importante. El 18 de julio, el número de transacciones en cadena de Bitcoin alcanzó 582,500, un aumento del 210.83% en comparación con el inicio del año. Desde mayo, las transacciones en cadena se han mantenido en niveles altos, lo que refleja una mejora en los fundamentos del comercio.
En resumen, la solicitud y aprobación del ETF están estrechamente relacionadas con el desarrollo del mercado en su conjunto. Este artículo tiene como objetivo revisar la situación de los ETF emitidos y observar el impacto de las noticias, proporcionando una base para el análisis posterior. Seguiremos prestando atención a la situación comercial del ETF de Bitcoin.