Errores y lecciones comunes de los inversores en encriptación

En el mercado de encriptación, el éxito a menudo proviene de las lecciones aprendidas a partir de fracasos. Este artículo compartirá los cinco grandes errores cometidos por un inversor en su carrera de comercio de encriptación, así como las valiosas lecciones aprendidas de ellos.

1. Ignorar las señales de riesgo del mercado

La mayor fuente de pérdidas proviene de no enfrentar el problema psicológico de inversión conocido como "sesgo de posición". Cuando los inversores tienen grandes posiciones y ven que los precios siguen subiendo, es fácil desarrollar la creencia subjetiva de que los fundamentos del activo están mejorando, ignorando así las señales de advertencia potenciales.

Tomando como ejemplo el colapso de Luna, a pesar de ser conscientes de que las monedas estables algorítmicas presentan riesgos de desacoplamiento, se subestimó la probabilidad real de este riesgo debido a una actitud optimista hacia Luna y a mantener una gran cantidad de posiciones. Cuando el precio de UST cayó a 96 centavos, el mercado ya mostraba señales evidentes de crisis, por lo que se debería haber reducido al menos el 50% de las posiciones inmediatamente para evitar riesgos. Sin embargo, debido a la influencia del "sesgo de posición", se eligió ignorar estas señales de advertencia, lo que resultó en un alto costo.

2. Falta de una estrategia de stop loss clara

No establecer una estrategia de stop loss efectiva es otro error común. Tomemos como ejemplo a Beam, a pesar de que la tendencia de precios ya había emitido señales de advertencia, la falta de un stop loss establecido a tiempo resultó en una gran disminución de la inversión.

Para diferentes tipos de inversión, se deben adoptar diferentes estrategias de stop-loss:

• Comercio a corto plazo: establecer un stop loss estricto
• Mantener a largo plazo: puede permitir un retroceso del 50%
• Combinando varios indicadores técnicos, como las medias móviles, el RSI, etc.
• Configurar alertas de precio en plataformas como TradingView
• Considerar los cambios en los fundamentos como base para el stop loss

La estrategia de stop-loss gradual puede reducir gradualmente el riesgo en caso de una caída del mercado, al mismo tiempo que se mantiene una parte de la posición para hacer frente a posibles rebotes.

3. No poder realizar ganancias a tiempo

Este podría ser uno de los errores más graves. No asegurar las ganancias a tiempo cuando el mercado está en alza puede llevar a la evaporación de los beneficios una vez que la tendencia del mercado cambia.

Tomando como ejemplo Lucky Coin, el valor que se poseía durante el pico era de aproximadamente 1.7 millones de dólares, pero debido a la incapacidad de realizar beneficios a tiempo, al final todas estas ganancias desaparecieron. Las razones de este resultado incluyen:

• Cumple con el código de ética de los creadores de contenido, no vendas un token dentro de las 24 horas de haber hablado públicamente sobre él.
• La falta de liquidez en las criptomonedas de baja capitalización dificulta la venta de grandes posiciones de una sola vez.

A pesar de esto, aún se deben seguir las reglas básicas de inversión, como retirar al menos la inversión inicial cuando el precio de la moneda se duplica. La importancia de obtener ganancias a tiempo no debe ser subestimada, especialmente cuando el sentimiento del mercado es optimista.

4. Error en la gestión de posiciones

Invertir demasiado o muy poco en una criptomoneda puede causar problemas. Una posición demasiado grande puede hacer que el comercio se vuelva emocional, mientras que una posición demasiado pequeña puede llevar a perder oportunidades significativas de ganancias.

Sugerencia:

• La inversión en una única criptomoneda no debe exceder el 5% del total de la cartera de inversiones.
• En situaciones especiales, se puede aumentar hasta un 10%, pero debe limitarse a 1-2 veces dentro de un ciclo.
• Ajustar la posición a tiempo con el aumento del precio de la moneda, como reducir del 12% al 8%
• Controlar el riesgo a través de ganancias por lotes

5. Tener demasiadas altcoins

Gestionar demasiadas criptomonedas puede convertirse en una pesadilla, especialmente cuando el mercado cambia. La cantidad ideal de criptomonedas a poseer debería estar entre 5 y 10.

El problema de tener demasiadas criptomonedas:

• Es difícil establecer argumentos técnicos o de producto profundos para cada moneda.
• Aumentar el riesgo de inversión general
• Distraído, difícil de gestionar la concentración

Se recomienda concentrar la cartera en una pequeña cantidad de criptomonedas de alta confianza, en lugar de diversificar en demasiadas. Esto permite enfocarse más en la investigación y gestión de cada criptomoneda, lo que mejora la eficiencia y los rendimientos generales de la inversión.

Conclusión

Conocer y evitar estos errores comunes es clave para convertirse en un exitoso inversor en encriptación. Se recomienda a los inversores:

1. Enumera tus errores y sus causas
2. Establecer un plan de mejora y ejecutarlo estrictamente
3. Coloca el plan de mejora en un lugar visible, recuérdate constantemente.
4. Mantener los principios durante la volatilidad del mercado
5. Reflexionar y mejorar continuamente la estrategia de inversión

Recuerda, para mantener la consistencia en la inversión, primero es necesario reconocer dónde está el problema. A través del aprendizaje y la adaptación continua, todos pueden convertirse en mejores inversores.