Informe semanal del mercado de criptomonedas: Aumento del conflicto geopolítico, el precio de BTC se ve presionado a la baja
Esta semana, el mercado de criptomonedas ha enfrentado múltiples pruebas debido al apoyo de fondos institucionales, el aumento del riesgo de derivados y la súbita intensificación del riesgo geopolítico. El precio de BTC ha fluctuado entre 102000 y 109000 dólares, y durante el fin de semana, se produjo una breve caída por pánico debido al ataque de EE.UU. a las instalaciones nucleares de Irán, seguido de una recuperación parcial.
Las fuerzas estructurales internas del mercado de criptomonedas se mantienen intactas, convirtiéndose en un importante soporte para la estabilidad de precios. Sin embargo, debido a los conflictos geopolíticos, los traders a corto plazo han presionado a la baja el precio de BTC. Con una estructura interna estable, el futuro de BTC dependerá principalmente de si el conflicto entre Israel y Palestina continúa escalando. Si el conflicto se calma gradualmente, BTC podría regresar a la zona de los 105000 dólares.
Políticas, macrofinanzas y situación económica
Este semana, el conflicto entre Israel y Palestina ha escalado de manera espiral.
Del 16 al 18 de junio, Israel llevó a cabo ataques aéreos precisos contra objetivos en Irán, y Irán respondió posteriormente con misiles y drones, intensificando el intercambio de fuego en la región. El mercado entró de inmediato en modo defensivo: el petróleo Brent subió casi un 7% durante la semana, superando brevemente los 78 dólares; el oro también subió, alcanzando un máximo de 33452.37 dólares/onza.
El 19 de junio, la Casa Blanca declaró por primera vez que "está evaluando opciones militares", marcando el giro de Estados Unidos de la coordinación tras bambalinas a la intervención pública. El mismo día del anuncio, los futuros del petróleo Brent subieron un 2.8% a 78.85 dólares, alcanzando un nuevo máximo en cinco meses; el índice de volatilidad VIX aumentó, y los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense mostraron una caída en busca de refugio.
El 20 de junio, el mercado se calmó brevemente, pero el optimismo fue rápidamente destruido. En la madrugada del 21 de junio, el presidente de Estados Unidos ordenó el despliegue de bombarderos B-2 para realizar ataques de precisión en tres instalaciones nucleares de Irán. Este movimiento provocó de inmediato una intensa conmoción diplomática. Irán prometió tomar represalias y mencionó la posibilidad de implementar un "bloqueo selectivo" en el estrecho de Ormuz.
Debido a que los ataques aéreos ocurrieron durante el fin de semana, la reacción del mercado financiero principal se conocerá el lunes. Sin embargo, los derivados y el comercio en el extranjero ya han dado señales anticipadas: los ETFs de energía y defensa han subido en las subastas nocturnas; hay un aumento en el volumen de transacciones de opciones sobre petróleo crudo con altos precios de ejercicio; mientras que los activos de criptomonedas de alto riesgo han comenzado a mostrar presión de venta, con BTC cayendo aproximadamente un 1.14% y ETH cayendo más del 2.96% durante el día.
La intervención directa de Estados Unidos ha llevado a una escalada del conflicto, provocando una caída del 4.36% en BTC durante toda la semana. Si Irán toma más medidas de represalia, podría afectar aún más la valoración a la baja de los mercados globales y los activos encriptación.
Actualmente, la situación en Oriente Medio se encuentra en una zona gris de "confrontación controlada" y "escalada". El mercado presenta un patrón típico de "inflación del petróleo, refugio en bonos del Tesoro, corrección tecnológica y metales preciosos en alza". Si el conflicto se controla en unas pocas semanas, el mercado podría digerir en alta volatilidad; pero si se expande aún más, la magnitud y el ritmo de la revalorización de los activos globales se verán significativamente intensificados.
Los datos históricos muestran que el BTC a menudo retrocede al principio de una crisis geopolítica, y luego se recupera con una correlación débil negativa con el oro. Sin embargo, si el conflicto evoluciona hacia una presión dual de liquidez global y costo de capital, la sensibilidad de Bitcoin y Ethereum se ampliará claramente.
Mercado de criptomonedas
Esta semana, el BTC continúa fluctuando entre los 102000 y 109000 dólares, y después de una breve caída el fin de semana debido a conflictos geopolíticos, se recuperó parcialmente.
A principios de semana, el mercado reaccionó con un leve repunte ante las expectativas de "control" del conflicto entre Israel y Palestina, alcanzando un máximo de 109000 dólares en BTC. La entrada neta continua de ETF de BTC al contado proporciona un apoyo clave para el precio. La fuerza de compra institucional se ha convertido en la principal fuerza que mantiene el precio de BTC por encima de los 100000 dólares.
La decisión del FOMC publicada el 19 de junio no alteró el patrón de fluctuación de BTC, pero el tamaño de la cobertura en el mercado de futuros aumentó. El viernes, se produjo una gran salida neta de ETF de ETH, lo que provocó una cadena de desapalancamiento; ETH cayó bruscamente a 2372 dólares, arrastrando a otros activos de alto riesgo a una corrección.
El 20 de junio, durante la jornada de la bolsa estadounidense, una ronda de apalancamiento alto provocó que el BTC cayera rápidamente por debajo de los 103000 dólares, con caídas del 6-9% en ETH, SOL y otros. Este "flash crash" confirma la fragilidad del alto apalancamiento en los derivados y marca la primera liquidación sistemática a gran escala desde mayo.
Las noticias sobre el ataque aéreo de EE. UU. a las instalaciones nucleares de Irán durante el fin de semana han provocado una nueva ola de pánico. BTC cayó temporalmente por debajo de 100,000 dólares, pero cerró con una caída del 1.14%, mostrando un desempeño relativamente fuerte. ETH volvió a caer un 2.96%, lo que muestra la debilidad de la liquidez de los activos de alto riesgo.
Desde el punto de vista técnico, BTC ha caído temporalmente por debajo de la primera línea de tendencia ascendente, pero aún se encuentra en el rango de 90000-110000 dólares. La fuerza estructural en el mercado y el apoyo de capital son básicamente estables; la caída de esta semana se debe principalmente al pánico provocado por el conflicto geopolítico. Si el conflicto se alivia, este impacto se eliminará gradualmente; si continúa escalando, pondrá a prueba los niveles de soporte clave de 100000 y 90000 dólares.
Análisis de flujo de fondos
Después del gran aumento en mayo, la entrada de fondos ha mostrado una diversificación. Los fondos en el canal de stablecoins han disminuido, mientras que los fondos en el canal de ETF de BTC en el mercado spot se mantienen relativamente estables.
Esta semana, la entrada neta de BTC en el ETF de contado fue de 1,022 millones de dólares, una disminución en comparación con los 1,384 millones de la semana pasada, pero aún se mantiene en un nivel alto. La próxima semana, esta cifra podría enfrentar desafíos, ya que si los conflictos geopolíticos continúan afectando al mercado de valores de EE. UU., será difícil que los fondos del ETF de BTC suban de forma independiente.
En cuanto a las stablecoins, después de una entrada de 1.273 millones la semana pasada, esta semana se ha producido una salida neta de 132 millones. Esta tendencia es coherente con el fenómeno de enfriamiento observado en el mercado de contratos y el mercado de préstamos.
El ETF de spot de ETH tuvo una entrada de 40.77 millones de dólares esta semana, con una reducción en la magnitud de la entrada a principios de semana, y el viernes se registró una salida de más de 100 millones de dólares. La disminución en la entrada de fondos de ETH podría presionar los activos de alto riesgo, y si se produce una caída rápida, causará un gran impacto en el mercado.
Análisis de posiciones y presión de venta
En el contexto de la expectativa de un retraso en la reducción de tasas de interés y el aumento de riesgos geopolíticos, el precio de BTC se mantiene en un alto de 100,000 a 120,000 dólares, principalmente respaldado por la asignación institucional y las fuerzas estructurales en el mercado.
Esta semana, las posiciones a largo plazo aumentaron en 28920 BTC, las posiciones a corto plazo disminuyeron en 24650 BTC, y el stock en los intercambios centralizados sigue disminuyendo. Debido a la venta por pánico y la disminución del entusiasmo especulativo, el flujo neto de salida de los intercambios se redujo drásticamente a 1555.9 BTC.
Estos datos indican que la confianza de los poseedores a largo plazo en BTC sigue aumentando, pero el entusiasmo por el trading a corto plazo se enfría rápidamente. El poder de fijación de precios a corto plazo de BTC está determinado principalmente por los traders a corto plazo en el mercado y el flujo de fondos de ETF. Actualmente, ambos muestran signos de enfriamiento, y la dirección futura del mercado dependerá del desarrollo de la situación geopolítica.
Si la tensión se alivia rápidamente, BTC podría volver a estar cerca de 105000 dólares; si la situación empeora, podría caer por debajo de 100000 dólares e incluso probar el soporte de 90000 dólares (probabilidad baja).
A medio y largo plazo, la lógica básica de la tendencia del precio de BTC no ha cambiado, a menos que el conflicto entre Israel y Palestina se escale a una guerra regional con intervención directa de EE. UU.
Indicadores de ciclo
Según los datos de las instituciones relevantes, el indicador cíclico de BTC es 0.625, se encuentra en un período de aumento.
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NFT_Therapy
· hace18h
La geopolítica tampoco puede manejar esto.
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AirdropHunterWang
· hace18h
¿Con esta pequeña caída ya se tiene que poner en tendencia?
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DeFiAlchemist
· hace18h
*ajusta la bola de cristal* los patrones numerológicos del mercado sugieren una convergencia mística en 105k... los antiguos pergaminos nunca mienten
BTC bajo presión y en movimiento lateral, el aumento del riesgo geopolítico afecta al mercado de criptomonedas
Informe semanal del mercado de criptomonedas: Aumento del conflicto geopolítico, el precio de BTC se ve presionado a la baja
Esta semana, el mercado de criptomonedas ha enfrentado múltiples pruebas debido al apoyo de fondos institucionales, el aumento del riesgo de derivados y la súbita intensificación del riesgo geopolítico. El precio de BTC ha fluctuado entre 102000 y 109000 dólares, y durante el fin de semana, se produjo una breve caída por pánico debido al ataque de EE.UU. a las instalaciones nucleares de Irán, seguido de una recuperación parcial.
Las fuerzas estructurales internas del mercado de criptomonedas se mantienen intactas, convirtiéndose en un importante soporte para la estabilidad de precios. Sin embargo, debido a los conflictos geopolíticos, los traders a corto plazo han presionado a la baja el precio de BTC. Con una estructura interna estable, el futuro de BTC dependerá principalmente de si el conflicto entre Israel y Palestina continúa escalando. Si el conflicto se calma gradualmente, BTC podría regresar a la zona de los 105000 dólares.
Políticas, macrofinanzas y situación económica
Este semana, el conflicto entre Israel y Palestina ha escalado de manera espiral.
Del 16 al 18 de junio, Israel llevó a cabo ataques aéreos precisos contra objetivos en Irán, y Irán respondió posteriormente con misiles y drones, intensificando el intercambio de fuego en la región. El mercado entró de inmediato en modo defensivo: el petróleo Brent subió casi un 7% durante la semana, superando brevemente los 78 dólares; el oro también subió, alcanzando un máximo de 33452.37 dólares/onza.
El 19 de junio, la Casa Blanca declaró por primera vez que "está evaluando opciones militares", marcando el giro de Estados Unidos de la coordinación tras bambalinas a la intervención pública. El mismo día del anuncio, los futuros del petróleo Brent subieron un 2.8% a 78.85 dólares, alcanzando un nuevo máximo en cinco meses; el índice de volatilidad VIX aumentó, y los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense mostraron una caída en busca de refugio.
El 20 de junio, el mercado se calmó brevemente, pero el optimismo fue rápidamente destruido. En la madrugada del 21 de junio, el presidente de Estados Unidos ordenó el despliegue de bombarderos B-2 para realizar ataques de precisión en tres instalaciones nucleares de Irán. Este movimiento provocó de inmediato una intensa conmoción diplomática. Irán prometió tomar represalias y mencionó la posibilidad de implementar un "bloqueo selectivo" en el estrecho de Ormuz.
Debido a que los ataques aéreos ocurrieron durante el fin de semana, la reacción del mercado financiero principal se conocerá el lunes. Sin embargo, los derivados y el comercio en el extranjero ya han dado señales anticipadas: los ETFs de energía y defensa han subido en las subastas nocturnas; hay un aumento en el volumen de transacciones de opciones sobre petróleo crudo con altos precios de ejercicio; mientras que los activos de criptomonedas de alto riesgo han comenzado a mostrar presión de venta, con BTC cayendo aproximadamente un 1.14% y ETH cayendo más del 2.96% durante el día.
La intervención directa de Estados Unidos ha llevado a una escalada del conflicto, provocando una caída del 4.36% en BTC durante toda la semana. Si Irán toma más medidas de represalia, podría afectar aún más la valoración a la baja de los mercados globales y los activos encriptación.
Actualmente, la situación en Oriente Medio se encuentra en una zona gris de "confrontación controlada" y "escalada". El mercado presenta un patrón típico de "inflación del petróleo, refugio en bonos del Tesoro, corrección tecnológica y metales preciosos en alza". Si el conflicto se controla en unas pocas semanas, el mercado podría digerir en alta volatilidad; pero si se expande aún más, la magnitud y el ritmo de la revalorización de los activos globales se verán significativamente intensificados.
Los datos históricos muestran que el BTC a menudo retrocede al principio de una crisis geopolítica, y luego se recupera con una correlación débil negativa con el oro. Sin embargo, si el conflicto evoluciona hacia una presión dual de liquidez global y costo de capital, la sensibilidad de Bitcoin y Ethereum se ampliará claramente.
Mercado de criptomonedas
Esta semana, el BTC continúa fluctuando entre los 102000 y 109000 dólares, y después de una breve caída el fin de semana debido a conflictos geopolíticos, se recuperó parcialmente.
A principios de semana, el mercado reaccionó con un leve repunte ante las expectativas de "control" del conflicto entre Israel y Palestina, alcanzando un máximo de 109000 dólares en BTC. La entrada neta continua de ETF de BTC al contado proporciona un apoyo clave para el precio. La fuerza de compra institucional se ha convertido en la principal fuerza que mantiene el precio de BTC por encima de los 100000 dólares.
La decisión del FOMC publicada el 19 de junio no alteró el patrón de fluctuación de BTC, pero el tamaño de la cobertura en el mercado de futuros aumentó. El viernes, se produjo una gran salida neta de ETF de ETH, lo que provocó una cadena de desapalancamiento; ETH cayó bruscamente a 2372 dólares, arrastrando a otros activos de alto riesgo a una corrección.
El 20 de junio, durante la jornada de la bolsa estadounidense, una ronda de apalancamiento alto provocó que el BTC cayera rápidamente por debajo de los 103000 dólares, con caídas del 6-9% en ETH, SOL y otros. Este "flash crash" confirma la fragilidad del alto apalancamiento en los derivados y marca la primera liquidación sistemática a gran escala desde mayo.
Las noticias sobre el ataque aéreo de EE. UU. a las instalaciones nucleares de Irán durante el fin de semana han provocado una nueva ola de pánico. BTC cayó temporalmente por debajo de 100,000 dólares, pero cerró con una caída del 1.14%, mostrando un desempeño relativamente fuerte. ETH volvió a caer un 2.96%, lo que muestra la debilidad de la liquidez de los activos de alto riesgo.
Desde el punto de vista técnico, BTC ha caído temporalmente por debajo de la primera línea de tendencia ascendente, pero aún se encuentra en el rango de 90000-110000 dólares. La fuerza estructural en el mercado y el apoyo de capital son básicamente estables; la caída de esta semana se debe principalmente al pánico provocado por el conflicto geopolítico. Si el conflicto se alivia, este impacto se eliminará gradualmente; si continúa escalando, pondrá a prueba los niveles de soporte clave de 100000 y 90000 dólares.
Análisis de flujo de fondos
Después del gran aumento en mayo, la entrada de fondos ha mostrado una diversificación. Los fondos en el canal de stablecoins han disminuido, mientras que los fondos en el canal de ETF de BTC en el mercado spot se mantienen relativamente estables.
Esta semana, la entrada neta de BTC en el ETF de contado fue de 1,022 millones de dólares, una disminución en comparación con los 1,384 millones de la semana pasada, pero aún se mantiene en un nivel alto. La próxima semana, esta cifra podría enfrentar desafíos, ya que si los conflictos geopolíticos continúan afectando al mercado de valores de EE. UU., será difícil que los fondos del ETF de BTC suban de forma independiente.
En cuanto a las stablecoins, después de una entrada de 1.273 millones la semana pasada, esta semana se ha producido una salida neta de 132 millones. Esta tendencia es coherente con el fenómeno de enfriamiento observado en el mercado de contratos y el mercado de préstamos.
El ETF de spot de ETH tuvo una entrada de 40.77 millones de dólares esta semana, con una reducción en la magnitud de la entrada a principios de semana, y el viernes se registró una salida de más de 100 millones de dólares. La disminución en la entrada de fondos de ETH podría presionar los activos de alto riesgo, y si se produce una caída rápida, causará un gran impacto en el mercado.
Análisis de posiciones y presión de venta
En el contexto de la expectativa de un retraso en la reducción de tasas de interés y el aumento de riesgos geopolíticos, el precio de BTC se mantiene en un alto de 100,000 a 120,000 dólares, principalmente respaldado por la asignación institucional y las fuerzas estructurales en el mercado.
Esta semana, las posiciones a largo plazo aumentaron en 28920 BTC, las posiciones a corto plazo disminuyeron en 24650 BTC, y el stock en los intercambios centralizados sigue disminuyendo. Debido a la venta por pánico y la disminución del entusiasmo especulativo, el flujo neto de salida de los intercambios se redujo drásticamente a 1555.9 BTC.
Estos datos indican que la confianza de los poseedores a largo plazo en BTC sigue aumentando, pero el entusiasmo por el trading a corto plazo se enfría rápidamente. El poder de fijación de precios a corto plazo de BTC está determinado principalmente por los traders a corto plazo en el mercado y el flujo de fondos de ETF. Actualmente, ambos muestran signos de enfriamiento, y la dirección futura del mercado dependerá del desarrollo de la situación geopolítica.
Si la tensión se alivia rápidamente, BTC podría volver a estar cerca de 105000 dólares; si la situación empeora, podría caer por debajo de 100000 dólares e incluso probar el soporte de 90000 dólares (probabilidad baja).
A medio y largo plazo, la lógica básica de la tendencia del precio de BTC no ha cambiado, a menos que el conflicto entre Israel y Palestina se escale a una guerra regional con intervención directa de EE. UU.
Indicadores de ciclo
Según los datos de las instituciones relevantes, el indicador cíclico de BTC es 0.625, se encuentra en un período de aumento.