Entrevista a HighFreedom: Análisis del ciclo del mercado de Bitcoin y estrategias de inversión

HighFreedom es un inversor en criptomonedas con experiencia en análisis macroeconómico de corretaje, con 7-8 años en este campo. En esta conversación, comparte su estrategia de trading, sus perspectivas sobre la economía macro y sus predicciones sobre la futura tendencia del mercado de criptomonedas.

Uno, la estrategia de trading de HighFreedom

La estrategia de trading de HighFreedom se centra principalmente en dos aspectos:

1. Obtener ganancias direccionales: mantener Bitcoin durante el mercado alcista y no moverlo a largo plazo, obteniendo beneficios del aumento general del mercado.

2. Generar ingresos por volatilidad: bajo el control del apalancamiento, cuando el precio de Bitcoin cae en un rango adecuado, establecer una posición larga en moneda base. Cerrar la posición después de que el precio suba para aumentar la cantidad de Bitcoin.

La ventaja de esta estrategia es:

• Evitar el riesgo de quedarse fuera
• Reducir el costo de la posición
• Adecuado para un entorno de mercado de criptomonedas de alto riesgo y alta retracción.

Para implementar esta estrategia, es necesario tener en cuenta:

• Controlar estrictamente el nivel de apalancamiento, se recomienda mantener el apalancamiento por debajo del 50%.
• Elegir el momento adecuado del mercado, esta estrategia es más adecuada para un mercado alcista con movimientos laterales.

Beneficio esperado:

• Se puede lograr un rendimiento total de 3 a 5 veces durante un ciclo completo de mercado alcista.
• El control de retrocesos está entre el 20% y el 30%, en situaciones extremas podría haber un retroceso del 40%.

Dos, opiniones sobre la economía macro, el mercado de acciones de EE. UU. y el mercado de criptomonedas

1. ¿Por qué deberíamos preocuparnos por la macroeconomía de Estados Unidos?

Con el desarrollo del mercado de criptomonedas, la influencia de los traders extrabursátiles ( y de los inversores ) que entran al mercado a través de ETF está aumentando. Estos inversores ven el Bitcoin como un activo de riesgo, y su entrada y salida depende de la situación de liquidez del mercado en general. Por lo tanto, comprender la situación de las acciones estadounidenses y la macroeconomía de EE. UU. se vuelve cada vez más importante.

2. Estructura del mercado de valores de EE. UU. y la posición de las criptomonedas

HighFreedom compara el mercado de acciones estadounidense con una estructura piramidal:

• Nivel base: fondos monetarios y bonos del estado de bajo riesgo y bajo rendimiento
• Nivel medio: acciones blue chip y gigantes tecnológicos
• Capas superiores: acciones de crecimiento y acciones conceptuales de alto riesgo y alto rendimiento

Él considera que el riesgo y el rendimiento del Bitcoin se pueden posicionar aproximadamente en comparación con el Russell 2000 y ARKK, situándose entre el medio y alto. Las altcoins, por otro lado, tienen un riesgo mayor, similar a las acciones de alto riesgo en el mercado estadounidense como GME y AMC(.

3. ¿Cómo juzgar la dirección del mercado de monedas alternativas?

• Cuando el precio de Bitcoin sube a un cierto nivel, parte de los fondos puede trasladarse a monedas alternativas de mayor riesgo.
• El rendimiento de las monedas alternativas depende de la liquidez del mercado en general. Si las acciones de alto riesgo de EE. UU. tienen un buen desempeño, el mercado de las monedas alternativas también podría experimentar un aumento.
• Recientemente, el mercado ha experimentado una limpieza de apalancamiento tanto dentro como fuera de la bolsa, y a nivel macroeconómico se espera una reversión, lo que podría dar lugar a un nuevo ciclo de mercado alcista en el cuarto trimestre.

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Tres, consejos para nuevos traders

1. Ruta de aprendizaje:

• Obtener el CFA de nivel I, estudiar sistemáticamente los conocimientos básicos del mercado financiero
• Estar atento a las dinámicas del mercado todos los días, analizar las razones detrás de la lista de aumento de Token.
• Aprender sobre gestión de riesgos, especialmente cómo controlar el apalancamiento en mercados volátiles.
• Presta atención a los datos en cadena, los fundamentos de diferentes monedas, etc., y construye tu propia lógica y sistema de trading.

2. Lista de cosas que dejar de hacer:

• Evitar el uso excesivo de apalancamiento
• No te apoyes demasiado en un solo indicador, debes adaptarte a los cambios del mercado.

Cuatro, comerciantes recomendados a seguir

1. Fu Peng: analista de Dongbei Securities, tiene una profunda comprensión de los activos en dólares.
2. Arthur Hayes: tiene un profundo conocimiento de la macroeconomía de EE. UU.
3. Victor: gerente de fondos, veterano del mundo de las monedas, minero de la primera etapa
4. Benson: veterano de la última corrida alcista, proporciona indicadores de ciclo valiosos

Cinco, Predicciones sobre el mercado futuro

HighFreedom considera:

• El mercado actual se encuentra en la zona inferior.
• Comienzan a aparecer señales de reversión a nivel macro.
• Se espera que el cuarto trimestre pueda traer una nueva ronda de mercado alcista.
• Se prevé que el precio de Bitcoin alcance los 100,000 dólares a finales de 2023.

En general, HighFreedom tiene una actitud cautelosamente optimista hacia el futuro del mercado de criptomonedas, enfatizando la importancia de entender la macroeconomía, controlar los riesgos y el aprendizaje continuo.