Se avecina la semana de informes financieros en el mercado estadounidense, el mercado de criptomonedas muestra una notable recuperación en octubre

En octubre, la economía de Estados Unidos mostró un funcionamiento estable, aliviando las preocupaciones del mercado sobre la macroeconomía. Las elecciones estadounidenses se convirtieron en la lógica central que dominó el comercio del mercado. Las acciones tecnológicas sufrieron una fuerte caída a finales de mes, mientras que el mercado de criptomonedas se convirtió en un punto caliente para la inversión de refugio, con el precio de Bitcoin acercándose a un máximo histórico, y una nueva tendencia alcista de activos encriptación podría haber comenzado.

Los datos económicos de EE. UU. de noviembre presentan un panorama mixto. En septiembre, el empleo no agrícola aumentó en 254,000, superando las expectativas; la tasa de desempleo cayó al 4.1%. El PMI del sector manufacturero y de servicios alcanzó un máximo de dos meses. Sin embargo, la presión inflacionaria sigue presente: el IPC de septiembre aumentó un 2.4% interanual, y el IPC subyacente aumentó un 3.3% interanual, ambos ligeramente por encima de lo esperado. Estos datos han llevado al mercado a anticipar en general una reducción de tasas de 25 puntos básicos en noviembre, mientras que la posibilidad de una reducción de 50 puntos básicos ha sido descartada.

El último libro beige publicado por la Reserva Federal pinta un panorama de estabilidad económica y una moderación de la inflación, confirmando básicamente que la economía de Estados Unidos está en un aterrizaje suave. Sin embargo, el informe menciona varias veces la incertidumbre que trae la elección de noviembre, sugiriendo que esto podría llevar a los consumidores y empresas a posponer decisiones importantes. Actualmente, la aprobación de los candidatos de ambos partidos es casi igual, y la incertidumbre política podría convertirse en un factor clave que influya en la tendencia del mercado a corto plazo.

El último día de negociación de octubre, el mercado de valores de EE. UU. sufrió una fuerte caída. El Dow Jones cayó un 0.90%, el Nasdaq bajó un 2.76% y el índice S&P 500 cayó un 1.86%. Las acciones de las grandes tecnológicas cayeron en general, borrando las ganancias de octubre. Esto indica que la actitud de los inversores hacia las empresas relacionadas con la IA está cambiando, con la expectativa de ver retornos sustanciales de las grandes inversiones.

Sin embargo, los resultados financieros de Tesla fueron brillantes, con un aumento del 21.92% en el precio de las acciones el 24 de octubre. Aunque los ingresos del tercer trimestre estuvieron por debajo de las expectativas, las ganancias superaron las previsiones y el margen bruto aumentó en comparación interanual. La inversión de Tesla en el campo de la inteligencia artificial también se ha convertido en un factor importante para impulsar el precio de las acciones.

Este mes, los factores políticos han superado a los macroeconómicos, convirtiéndose en la lógica central del comercio de acciones en EE.UU. Una empresa de medios tecnológicos vio aumentar su precio de acciones casi un 250%, lo que refleja las expectativas del mercado sobre la victoria de un candidato específico. Este tipo de "transacción política" se ha convertido en la melodía principal del mercado de acciones en EE.UU. y ha influido en la percepción de los inversionistas sobre diferentes industrias y empresas.

A nivel global, los mercados bursátiles de países como Japón, Francia y Alemania muestran un rendimiento mediocre, como si estuvieran esperando los cambios que traerá las elecciones en Estados Unidos.

El mercado de criptomonedas, tras experimentar siete meses de consolidación, finalmente ha visto un aumento significativo. El precio de Bitcoin se acerca a su máximo histórico, y el ETF de Bitcoin en EE. UU. también ha recibido una afluencia intensa de capital. Independientemente de qué candidato sea elegido, las criptomonedas tienen la oportunidad de experimentar un nuevo desarrollo. Por lo tanto, los activos encriptados se han convertido en una opción ideal para refugiarse de riesgos antes de las elecciones.

Sin embargo, el rendimiento de Ethereum ha sido relativamente débil, permaneciendo en un estado lateral durante los últimos dos meses. Esto se debe en parte al auge de otras cadenas públicas como Solana y a la dispersión de la moda de las monedas meme. Pero estos factores a corto plazo son poco probables que determinen la tendencia a largo plazo de Ethereum. Se espera que, después de las elecciones en EE. UU., la especulación sobre las memes se enfríe y Ethereum podría volver a atraer flujos de capital.

A medida que disminuyen las preocupaciones económicas, el mercado vuelve a centrarse en el tema de la IA. A pesar de que las elecciones estadounidenses mantienen a los inversores cautelosos, el mercado de criptomonedas se ha convertido inesperadamente en el foco de inversión actual. Esto podría reflejar el creciente estatus del Bitcoin como un activo refugio de alta calidad. Con la revelación de los resultados de las elecciones en EE. UU. y la clarificación de la situación global, es posible que el mercado vuelva a enfocarse en la narrativa de la IA, y el mercado de criptomonedas podría mantenerse activo, posiblemente reproduciendo la próspera escena de "acciones y criptomonedas volando juntas" de la primera mitad del año.