تحليل بيانات Bitcoin ETF: تأثير دخول المؤسسات على السوق

مؤخراً، قدمت العديد من المؤسسات الشهيرة طلبات إلى SEC للحصول على Bitcoin ETF، مما يشير إلى أن بيتكوين والعملات المشفرة قد يتم اعتمادها من قبل مزيد من المؤسسات. لتحليل تأثير دخول المؤسسات على سوق العملات المشفرة، قامت هذه المقالة بتحليل تداول Bitcoin ETF، ETF العقود الآجلة وصناديق الاستئمان المتداولة.

الاكتشافات الرئيسية كما يلي:

1. BTCC.U و BTCE و GBTC تمتلك حوالي 67.56 ألف عملة بيتكوين ( تعادل 202.7 مليون دولار )، وقد زادت بمجموع 9292 عملة بيتكوين منذ يونيو، مما يدل على اتجاه نمو جيد.

2. BITO، XBTF، BTF، BITS وDEFI خمس ETFs لعقود بيتكوين الآجلة المدارة قد وصلت إجمالي أصولها إلى 12.95 مليار دولار. BITO هو الوحيدة التي تم تخصيصها بالكامل لعقود CME الآجلة، بينما تم تخصيص ETFs الآجلة الأخرى بنسبة معينة من الأصول الأخرى.

3. أعلى عائد في الشهر الماضي هو BITS، حيث بلغ 33.20%، بينما بلغت العوائد الأخرى حوالي 12%. منذ بداية هذا العام، كان عائد BITS هو الأعلى، حيث بلغ 137.65%، بينما كانت العوائد الأخرى حوالي 74%. أداء ETF العقود الآجلة أفضل من أداء ETF الفوري وصناديق الاستثمار.

4. بعد أسبوع من نشر خبر طلب شركة إدارة الأصول الكبرى لبيتكوين ETF، ارتفع متوسط سعر بيتكوين الفوري بنسبة 2.78% يوميًا، وهو أكبر ارتفاع يومي متوسط ناتج عن الأخبار ضمن نطاق الإحصاءات.

5. تأثير أخبار تقديم وطرح ETF المؤسسات على سعر بيتكوين يأتي أساسًا من ثلاثة جوانب: تأييد سمعة المؤسسات، نوع ETF ( تأثير أخبار تقديم ETF الفوري أكبر )، بالإضافة إلى اتجاه سعر بيتكوين عند التقديم.

بالإضافة إلى ذلك، سجلت عدد معاملات بيتكوين على السلسلة رقماً قياسياً تاريخياً مؤخراً، حيث وصلت إلى 582,500 معاملة في 18 يوليو، بزيادة قدرها 210.83% مقارنة ببداية العام. يعكس ذلك تحسناً في الأساسيات المتعلقة بتطبيق بيتكوين، وقد يكون أيضاً أحد أسباب ارتفاع الأسعار مؤخراً.

بشكل عام، فإن تقديم طلبات ETFs والموافقة عليها مرتبط ارتباطًا وثيقًا بتطور السوق ككل، حيث يكمل كل منهما الآخر. دخول المؤسسات يمكن أن يجلب أموالًا وثقة للسوق، لكن التأثير المحدد يحتاج إلى مراقبة مستمرة. سنواصل متابعة تداول Bitcoin ETF وتأثيره على السوق في المستقبل.