【التداول】 كما كان متوقعًا مسبقًا، الانتخابات في مجلس الشيوخ شهدت عدم حصول الحزب الحاكم على الأغلبية، الدولار/الين الياباني يتحرك بشكل متقلب | توقعات سوق الصرف لهذا الأسبوع (التحليل الفني) | مانيكري، معلومات استثمارية من مانيكس للأوراق المالية ووسائط مفيدة للمال

الأساسيات الحالية: على المدى القصير، بسبب ارتفاع معدل الفائدة الأمريكي، هناك حركة شراء للدولار الأمريكي

نطاق وسعر الإغلاق (سعر Bid لتداول مانكس) للأسبوع الماضي (الأسبوع من 14 يوليو)

・دولار／ين：　　146.851ين～149.181ين 148.834ين

・اليورو/الدولار: 1.15564 دولار ~ 1.17213 دولار 1.16225 دولار

・اليورو/الين: 171.693 ين ~ 173.242 ين 172.994 ين

الأسبوع الماضي (أسبوع 14 يوليو): مستوى ضعف الين منذ 23 يونيو مقابل الدولار الأمريكي

في الأسبوع الماضي (أسبوع 14 يوليو)، كانت هناك ارتفاعات في الدولار الأمريكي / الين الياباني في النصف الأول من الأسبوع استجابة لمؤشرات التضخم الأمريكية، وانخفاض بسبب الضجة حول إقالة رئيس الاحتياطي الفيدرالي باول. في النصف الثاني من الأسبوع، برزت حركة بيع الين من قبل المستثمرين الأجانب نتيجة للتوقعات بانخفاض الأغلبية للحزب الحاكم في الانتخابات العليا.

تم الإعلان عن مؤشر أسعار المستهلكين (CPI) الأمريكي لشهر يونيو في 15 يوليو، وقد جاء تقريباً كما كان متوقعاً. ورغم أن رد الفعل الأول كان بيع الدولار الأمريكي، إلا أنه منذ أن وصل إلى القاع بعد الإعلان عن CPI لشهر أبريل في مايو، بدأ في الارتفاع بشكل مطرد. مما أدى إلى ارتفاع معدل الفائدة الأمريكي، وبالتالي ارتفع الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني أيضاً، مما أدى إلى الوصول إلى مستوى 149 ين.

في صباح يوم 16 يوليو في طوكيو، ارتفع عائد السندات الأمريكية لمدة 10 سنوات إلى 4.495٪، وبلغ سعر الدولار/ين 149.181 ين في وقت الظهيرة في طوكيو، وهو أعلى مستوى له منذ 3 أبريل. ومع ذلك، في سوق نيويورك، انخفض معدل الفائدة الأمريكي بسبب انخفاض مؤشر أسعار المنتجين الأمريكي الذي كان أقل من المتوقع، مما أدى إلى تعديل السعر عند 149 ين كأعلى مستوى مؤقت. وفي خبر مفاده أن الرئيس الأمريكي ترامب قد استفسر من المشرعين الجمهوريين عن إمكانية إقالة رئيس الاحتياطي الفيدرالي باول، انخفض سعر الدولار/ين بشكل حاد ليصل إلى 146.851 ين، وهو أدنى سعر أسبوعي. بعد ذلك، ومع تصريح الرئيس ترامب بأنه "لا توجد خطط لإقالة الرئيس"، استعاد الدولار قيمته بسرعة، وفي 17 يوليو، حاول مرة أخرى الوصول إلى مستوى 149 ين.

يمكن القول إن التحركات التي شهدها الين كانت نتيجة لقوة مؤشر نيكاي 225 ولوجهة النظر القائلة بأن الحزب الحاكم سيفقد الأغلبية في انتخابات مجلس الشيوخ في 20 يوليو، ولكن شخصياً، أعتقد أن ثقل الارتفاع عند مستوى 149 ين هو ما ترك انطباعاً أكبر. وبالمناسبة، كما كان متوقعاً مسبقاً، فقد الحزب الحاكم الأغلبية في انتخابات مجلس الشيوخ، وفي سوق الصباح الباكر في 21 يوليو، ظهرت عمليات شراء للين بعد جني الأرباح، ولكن بسبب عطلة السوق في طوكيو، كانت هناك تقلبات كبيرة في الأسعار.

الأسبوع الماضي (أسبوع 14 يوليو): دخل زوج اليورو/الدولار الأمريكي في مرحلة استراحة بعد تحديث القمة

شهد زوج اليورو/الدولار الأمريكي في الأسبوع الماضي (أسبوع 14 يوليو) بداية ثقيلة بسبب إعلان الرئيس الأمريكي ترامب في نهاية الأسبوع السابق (أسبوع 7 يوليو) عن معدل التعرفة الجمركية الجديدة للاتحاد الأوروبي بنسبة 30%. بعد بيانات مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي، شهد الدولار الأمريكي حركة شراء، وفي اليوم التالي (16 يوليو) انخفض اليورو إلى أقل من 1.15 دولار، حتى حدثت ضجة إقالة رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، مما أدى إلى حركة بيع الدولار الأمريكي وارتفع اليورو بسرعة إلى أعلى مستوى أسبوعي عند 1.17213 دولار.

ومع ذلك، انخفضت القيمة بسرعة بعد ذلك، مثل الدولار/ الين الياباني، حيث سجلت أدنى مستوى أسبوعي عند 1.15564 دولار في 17 يوليو. وفي 18 يوليو، عادت إلى النصف الثاني من نطاق 1.16 دولار، ولكن بعد تصريحات الرئيس الأمريكي ترامب بأن "الضرائب على الاتحاد الأوروبي ستكون على الأقل 15 إلى 20٪"، تراجعت إلى النصف الأول من نطاق 1.16 دولار لإنهاء الأسبوع.

بالإضافة إلى ذلك، استمر زوج اليورو/الين في الاتجاه الصاعد في بداية الأسبوع، حيث وصل إلى أعلى مستوى له عند 173.242 ين، وبعد ذلك تسبب الجدل حول إقالة رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي باختراق مستوى 172 ين، ولكن لم يتمكن من اختبار أدنى مستوى في بداية الأسبوع، ومن ثم زادت حركة الشراء مرة أخرى ليعود بالقرب من 173 ين عند الإغلاق.

مخطط الدولار الأمريكي / الين (أسبوعي)، تأكيد اختراق المتوسط المتحرك لمدة أسبوعين متتاليين

سنجري الحكم على المدى الطويل على الرسم البياني الأسبوعي، لذا يرجى أولاً إلقاء نظرة على الرسم البياني الأسبوعي.

【図表1】دولار/ين (الأسبوعي) ! المصدر: مانكس تريدر FX 【كيفية قراءة الرسم البياني الأسبوعي】 يتم تحديد الاتجاه طويل الأجل من خلال العلاقة بين متوسط ​​الحركة لمدة 20 أسبوعًا وسعر الإغلاق الأسبوعي.

・ارتفع الاتجاه = سعر الإغلاق الأسبوعي فوق متوسط الحركة

・اتجاه هابط = سعر الإغلاق الأسبوعي تحت المتوسط المتحرك

تتمثل طريقة الحكم على تحول الاتجاه في استبعاد الخداع، حيث يتم اعتبار أن الاتجاه قد تحول عندما يتجاوز المتوسط المتحرك لمدة أسبوعين متتاليين أو ينخفض عنه. في مخطط الشموع الأسبوعية، بعد إغلاق نهاية الأسبوع فوق المتوسط المتحرك لمدة 20 أسبوعًا (الأحمر) في الأسبوع السابق، أغلق سعر 18 يوليو أيضًا فوق المتوسط المتحرك لمدة 20 أسبوعًا (انظر الشكل 1). وهذا يعني أنه نظرًا لأن الأسعار أغلقت فوق المتوسط المتحرك لمدة أسبوعين متتاليين، يمكن الحكم على أن الاتجاه قد تحول نحو ارتفاع الدولار الأمريكي وانخفاض الين الياباني على المدى الطويل. كما أن الاختراق الواضح للمثلث (الأصفر) يعزز الاتجاه نحو ارتفاع الدولار الأمريكي وانخفاض الين الياباني.

يرجى الاطلاع على مخطط الشموع اليومية.

مخطط الدولار الأمريكي/الين (يومي)، نرغب في انتظار حدوث تقاطع ذهبي جديد

سيتم اتخاذ القرار قصير المدى على أساس الرسم البياني اليومي.

【図表2】دولار/ين (اليومي) ! المصدر: مانكس تريدر FX 【طريقة قراءة الرسم البياني اليومي】 يتم تحديد إشارات التداول قصير المدى من خلال تقاطع الذهب (GC) لخط المتوسط المتحرك لسعر الإغلاق لمدة 5 أيام (الأزرق) وخط المتوسط المتحرك لسعر الافتتاح لمدة 5 أيام (الأحمر) ، وكذلك تقاطع الموت (DC).

・إشارة شراء = خط المتوسط المتحرك لسعر الإغلاق يتجاوز خط المتوسط المتحرك لسعر الافتتاح من الأسفل إلى الأعلى GC

・إشارة البيع = عندما يقوم متوسط السعر الختامي بكسر متوسط السعر الافتتاحي من الأعلى إلى الأسفل، خلال الاتجاه الصاعد قصير المدى، يتراوح متوسط السعر الختامي فوق متوسط السعر الافتتاحي، وخلال الاتجاه الهابط قصير المدى، يتراوح متوسط السعر الختامي تحت متوسط السعر الافتتاحي. بالنسبة لخطين متوسطين عاديين، سيكون من السهل فهم ذلك إذا اعتبرنا أن السعر الختامي يقوم بدور الخط القصير، والسعر الافتتاحي يقوم بدور الخط الطويل. ※ في منصة مانيكستريدرا FX، يمكنك اختيار السعر الافتتاحي في شاشة إعداد متوسط السعر. يتواجد اتجاه صاعد لزوج الدولار/ين، ولكن على الرسم البياني اليومي، يستمر وضع التقاطع الذهبي الذي أضيء في 3 يوليو. على الرغم من أن الزاوية ضيقة وحادة بعض الشيء، إلا أنه كان هناك أمثلة على اتجاه صاعد طويل الأمد لزوج اليورو/ين، لذلك قمت برسم قناة صاعدة متوازية (زرقاء) أيضاً.

تشعر أن السعر عند 149 ين ثقيل في الوقت الحالي، وقريب من الحد الأدنى من هذه القناة الأفقية، لذا، من الأفضل الانتظار حتى حدوث تقاطع ميت جديد ثم انتظار حدوث تقاطع ذهبي جديد. ومع ذلك، كما هو مذكور أعلاه، هناك مثال على اليورو/ين، لذا من الأفضل تجنب البيع بناءً على الشعور بالسعر.

اليورو/الدولار الأمريكي يستمر في اتجاه الشراء، حركة داخل وتد صاعد

سننظر إلى الرسم البياني لليورو/الدولار الأمريكي.

【図表3】يورو / دولار أمريكي (أسبوعي) الاتجاه طويل الأمد = استمرار شراء اليورو ! المصدر: مانكس تريدر FX

【図表4】يورو/دولار أمريكي (يومي) الاتجاه قصير المدى = حالة تقاطع ميت تستمر لمدة 7 أيام ! المصدر: مانكس تريدر FX تستمر حالة الرسم البياني الأسبوعي (الشكل 3) في الحفاظ على مستوى أعلى من خط المتوسط المتحرك، ولكن لا يزال هناك دخول في مرحلة التصحيح. يبدو أن الأسبوع سيكون مراقبًا لمعرفة ما إذا كانت الحركة ستستمر داخل الوتد الصاعد الجديد (باللون الأصفر) أو ما إذا كانت ستنكسر للأسفل.

تشير البيانات اليومية (الشكل 4) إلى أنه منذ أن تم تفعيل تقاطع الموت في 7 يوليو، استمرت هذه الاتجاهات. ومع ذلك، نظرًا للاقتراب من الحد الأدنى للقناة الصاعدة المتوازية بين خط الدعم (الأزرق) وخط المقاومة منذ أواخر مارس، يبدو أن الأمر يعتمد على ما إذا كانت الأسعار ستتوقف عن الانخفاض هنا أم لا، وذلك بناءً على المفاوضات الجمركية بين الولايات المتحدة وأوروبا، لكن من الناحية الفنية، أصبح هذا المستوى غير واضح.

الاتجاه الطويل الأجل لليورو/الين، هل يستمر شراء اليورو أم حان الوقت للدخول في تصحيح؟

الآن لدينا مخطط اليورو / الين.

【図表5】يورو/ين (أسبوعي) الاتجاه طويل الأمد = شراء اليورو ! المصدر: مانكس تريدر FX في الرسم البياني الأسبوعي لليورو/الين، لا يزال التحرك فوق المتوسط المتحرك مستمراً لفترة طويلة ضمن قناة صعودية موازية (باللون الأصفر) تُشكلها خط دعم من أدنى مستوى له منذ بداية السنة وخط موازٍ له. وبما أن الحكم يعتمد على التغيرات التقنية، فإن الوضع الحالي لا يزال في اتجاه ارتفاع اليورو مع توخي الحذر (الشكل 5).

【図表6】يورو / ين (اليومي) الاتجاه قصير المدى = شراء اليورو (26 مايو GC مستمر) ! المصدر: مانكستريدير FX لا يزال هناك حالة تقاطع ذهبي في 26 مايو كما هو موضح في الرسم البياني اليومي (الشكل 6). لقد كتبت على مدار الأسبوعين الماضيين أنه "من المحتمل أن يحدث تصحيح قريبًا". ومع ذلك، بدأ الأسبوع الماضي في كسر القناة الصاعدة، وأصبح الزاوية الصاعدة أكثر اعتدالًا. يجب أن نكون حذرين من أن التقاطع المميت التالي قد يؤدي إلى تدفق أكبر مما هو متوقع.

إذاً، أتمنى لك تجارة جيدة هذا الأسبوع!