أخطاء ودروس شائعة لخمس مستثمرين في التشفير

في سوق العملات الرقمية، غالبًا ما تأتي النجاح من دروس الفشل. ستشارك هذه المقالة خمسة أخطاء ارتكبها مستثمر خلال مسيرته في تداول العملات الرقمية، والدروس القيمة التي تعلمها منها.

1. تجاهل إشارات مخاطر السوق

أكبر مصدر للخسائر هو الفشل في مواجهة مشكلة نفسية الاستثمار المعروفة باسم "تحيز المراكز". عندما يحتفظ المستثمرون بمراكز كبيرة ويرون الأسعار ترتفع باستمرار، من السهل أن يتكون لديهم اعتقاد ذاتي بأن الأساسيات الخاصة بالأصل تتحسن، مما يجعلهم يتجاهلون إشارات التحذير المحتملة.

مثال على انهيار Luna، على الرغم من إدراك وجود مخاطر فك الارتباط في العملات المستقرة الخوارزمية، إلا أنه بسبب التفاؤل تجاه Luna وامتلاك مراكز كبيرة، تم التقليل من احتمال هذه المخاطر الفعلية في النهاية. عندما انخفض سعر UST إلى 96 سنتًا، كان السوق قد أظهر بالفعل علامات أزمة واضحة، وكان ينبغي تقليل المراكز بنسبة 50٪ على الأقل على الفور لتجنب المخاطر. ولكن بسبب تأثير "تحيز المراكز"، تم اختيار تجاهل هذه إشارات التحذير، مما أدى في النهاية إلى دفع ثمن باهظ.

2. نقص استراتيجيات وقف الخسارة الواضحة

عدم تحديد استراتيجية وقف الخسارة الفعالة هو خطأ شائع آخر. على سبيل المثال، على الرغم من أن اتجاه أسعار Beam قد أرسل بالفعل إشارات تحذير، إلا أنه بسبب عدم تحديد وقف الخسارة في الوقت المناسب، تعرضت الاستثمارات لانخفاض كبير.

يجب اعتماد استراتيجيات وقف الخسارة مختلفة لأنواع الاستثمار المختلفة:

• التداول قصير الأجل: تحديد وقف الخسارة الصارم
• الاحتفاظ على المدى الطويل: قد يسمح بانخفاض بنسبة 50%
• دمج مجموعة متنوعة من مؤشرات التقنية، مثل متوسطات الحركة، RSI وغيرها
• إعداد تنبيهات الأسعار على منصات مثل TradingView
• اعتبر تغيرات الأساسيات كمرجع للتوقف عن الخسائر

تستطيع استراتيجية وقف الخسارة التدريجي تقليل المخاطر تدريجياً عند انخفاض السوق، مع الاحتفاظ بجزء من المراكز للتعامل مع أي انتعاش محتمل.

3. عدم القدرة على جني الأرباح في الوقت المناسب

قد تكون هذه واحدة من أخطر الأخطاء. الفشل في تأمين الأرباح في الوقت المناسب أثناء ارتفاع السوق، يمكن أن يؤدي إلى تبخر العائدات بمجرد أن يتغير الاتجاه.

كمثال على Lucky Coin، كانت القيمة المحتفظ بها خلال ذروة النشاط حوالي 1.7 مليون دولار أمريكي، ولكن بسبب عدم القدرة على تحقيق الأرباح في الوقت المناسب، اختفت هذه العوائد في النهاية. الأسباب وراء هذه النتيجة تشمل:

• الالتزام بالمعايير الأخلاقية لمنشئي المحتوى، وعدم بيع أي عملة خلال 24 ساعة من المناقشة العامة.
• نعاني من نقص في السيولة بالنسبة للعملات ذات القيمة السوقية الصغيرة، مما يجعل من الصعب بيع كميات كبيرة دفعة واحدة.

على الرغم من ذلك، يجب اتباع القواعد الأساسية للاستثمار، مثل سحب الحد الأدنى من الاستثمار الأولي عندما تتضاعف قيمة العملة. أهمية تحقيق الأرباح في الوقت المناسب لا يمكن تجاهلها، خاصةً عندما تكون مشاعر السوق مرتفعة.

4. خطأ إدارة المراكز

إن استثمار أموال زائدة أو قليلة جدًا في عملة معينة قد يؤدي إلى مشاكل. سيسمح حجم الصفقة الكبير بالتداول بشكل عاطفي، بينما قد يؤدي حجم الصفقة الصغير إلى فقدان فرص الربح الكبيرة.

اقتراح:

• يجب ألا تتجاوز استثمارات العملة الواحدة 5% من إجمالي محفظة الاستثمار
• في حالات خاصة يمكن أن ترتفع إلى 10%، ولكن ينبغي تقييدها إلى 1-2 مرات خلال دورة واحدة
• قم بتعديل المراكز في الوقت المناسب مع ارتفاع سعر العملة، مثل تقليلها من 12% إلى 8%
• من خلال تحقيق الأرباح على دفعات للتحكم في المخاطر

5. حيازة الكثير من العملات البديلة

إدارة العديد من العملات المعدنية ستصبح كابوسًا، خاصة عندما يتحول السوق. يجب أن يكون العدد المثالي من العملات المعدنية بين 5 إلى 10.

مشكلة امتلاك العديد من العملات:

• من الصعب إنشاء حجة تقنية أو منتج عميقة لكل عملة.
• زيادة المخاطر الاستثمارية العامة
• تشتت الانتباه، صعوبة في التركيز والإدارة

ينصح بتركيز المحفظة الاستثمارية على عدد قليل من العملات التي تتمتع بثقة عالية، بدلاً من توزيعها على العديد من العملات. سيساعد ذلك على التركيز أكثر على دراسة وإدارة كل عملة، مما يزيد من كفاءة العائدات الإجمالية للاستثمار.

الخاتمة

معرفة وتجنب هذه الأخطاء الشائعة هو المفتاح لتصبح مستثمرًا ناجحًا في التشفير. يُنصح المستثمرون:

1. اذكر أخطاءك وأسبابها
2. وضع خطة تحسين وتنفيذها بدقة
3. ضع خطة التحسين في مكان بارز، لتذكر نفسك طوال الوقت
4. الالتزام بالمبادئ في أوقات تقلبات السوق
5. التفكير المستمر والتحسين لاستراتيجيات الاستثمار

تذكر، لكي تحافظ على الاتساق في الاستثمار، يجب أولاً أن تدرك أين تكمن المشكلة. من خلال التعلم المستمر والتكيف، يمكن لكل شخص أن يصبح مستثمراً أفضل.