تطوير سوق صناديق التحوط التشفيرية وتحليل المستثمرين
أفادت تقرير استطلاع حديث حول حالة سوق صناديق التحوط للعملات المشفرة وتركيبة المستثمرين. تظهر البيانات أن حجم أصول صناديق التحوط للعملات المشفرة في عام 2019 قد نما من 1 مليار دولار في نهاية عام 2018 إلى 2 مليار دولار، مما يدل على زخم نمو ملحوظ.
!
فيما يتعلق باستراتيجيات الاستثمار، كانت صناديق التحوط المدارة بالكامل الأفضل أداءً في عام 2019، حيث بلغت متوسط العائدات 42%. من حيث مصادر الأموال، فإن مكاتب العائلات والأفراد ذوي الثروات العالية هم المستثمرون الرئيسيون، حيث يمثلون 48% و42% على التوالي.
!
أظهرت التحقيقات أن هناك حوالي 150 صندوق تحوط نشط في التشفير، حيث تم تأسيس 63% منها في عام 2018 أو 2019. يرتبط نشاط تأسيس الصناديق ارتباطًا وثيقًا باتجاه أسعار البيتكوين. وفقًا لاستراتيجية الاستثمار، يمكن تقسيم هذه الصناديق إلى أربع فئات: صناديق طويلة بتفويض كامل، صناديق طويلة وقصيرة بتفويض كامل، صناديق كمية، وصناديق متعددة الاستراتيجيات. من بين هذه، تعتبر الصناديق الكمية الأكثر شعبية، حيث تمثل ما يقرب من نصف الإجمالي.
!
من حيث تركيبة المستثمرين، تمثل مكاتب العائلات والأفراد ذوي القيمة الصافية العالية ما يصل إلى 90% من الإجمالي. بالمقارنة، فإن مستوى مشاركة المستثمرين المؤسسيين مثل صناديق المعاشات التقاعدية والمراكز الخيرية منخفض للغاية. يبلغ عدد المستثمرين الوسطي في كل صندوق 27.5، ومتوسط حجم الاستثمار الوسطي هو 300,000 دولار.
!
فيما يتعلق بأداء الأرباح، حقق صندوق التحوط التشفيري في عام 2019 أداءً جيدًا بشكل عام، حيث بلغ معدل العائد الوسيط 74%. من بين الاستراتيجيات المختلفة، كان أداء صناديق الشراء المعتمدة بالكامل هو الأفضل، حيث بلغ معدل العائد الوسيط 40%. ومع ذلك، لا يزال هذا أقل من نسبة ارتفاع البيتكوين البالغة 92%.
من الجدير بالذكر أن استخدام المشتقات وتداول الرافعة المالية في تزايد. في عام 2019، استخدمت 56% من الصناديق المشتقات، و36% استخدمت تداول الرافعة المالية. من المتوقع أنه مع تطور السوق، ستزداد استخدام هذه الأدوات بشكل أكبر.
بشكل عام، فإن سوق صناديق التحوط التشفيرية تتطور بسرعة، لكنها لا تزال تهيمن عليها صناديق صغيرة ومتوسطة الحجم. في المستقبل، مع تحسين الأنظمة وتنوع الأدوات، من المتوقع أن تجذب المزيد من المستثمرين المؤسسات، مما يدفع الصناعة نحو اتجاه أكثر نضوجًا واحترافية.
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
تسجيلات الإعجاب 15
أعجبني
15
5
مشاركة
تعليق
0/400
DeFiAlchemist
· 07-08 01:36
تكشف المخطوطات القديمة لتداول الكوانت عن أنماطها الغامضة... العوائد تتحدث الحقيقة
شاهد النسخة الأصليةرد0
BoredStaker
· 07-06 21:58
شراء الانخفاض مستمر... الأصول لم تتوقف عند ضعف واحد!
حجم صندوق التحوط بالتشفير يتضاعف واستراتيجيات الكوانت تحظى بتفضيل
تطوير سوق صناديق التحوط التشفيرية وتحليل المستثمرين
أفادت تقرير استطلاع حديث حول حالة سوق صناديق التحوط للعملات المشفرة وتركيبة المستثمرين. تظهر البيانات أن حجم أصول صناديق التحوط للعملات المشفرة في عام 2019 قد نما من 1 مليار دولار في نهاية عام 2018 إلى 2 مليار دولار، مما يدل على زخم نمو ملحوظ.
!
فيما يتعلق باستراتيجيات الاستثمار، كانت صناديق التحوط المدارة بالكامل الأفضل أداءً في عام 2019، حيث بلغت متوسط العائدات 42%. من حيث مصادر الأموال، فإن مكاتب العائلات والأفراد ذوي الثروات العالية هم المستثمرون الرئيسيون، حيث يمثلون 48% و42% على التوالي.
!
أظهرت التحقيقات أن هناك حوالي 150 صندوق تحوط نشط في التشفير، حيث تم تأسيس 63% منها في عام 2018 أو 2019. يرتبط نشاط تأسيس الصناديق ارتباطًا وثيقًا باتجاه أسعار البيتكوين. وفقًا لاستراتيجية الاستثمار، يمكن تقسيم هذه الصناديق إلى أربع فئات: صناديق طويلة بتفويض كامل، صناديق طويلة وقصيرة بتفويض كامل، صناديق كمية، وصناديق متعددة الاستراتيجيات. من بين هذه، تعتبر الصناديق الكمية الأكثر شعبية، حيث تمثل ما يقرب من نصف الإجمالي.
!
من حيث تركيبة المستثمرين، تمثل مكاتب العائلات والأفراد ذوي القيمة الصافية العالية ما يصل إلى 90% من الإجمالي. بالمقارنة، فإن مستوى مشاركة المستثمرين المؤسسيين مثل صناديق المعاشات التقاعدية والمراكز الخيرية منخفض للغاية. يبلغ عدد المستثمرين الوسطي في كل صندوق 27.5، ومتوسط حجم الاستثمار الوسطي هو 300,000 دولار.
!
فيما يتعلق بأداء الأرباح، حقق صندوق التحوط التشفيري في عام 2019 أداءً جيدًا بشكل عام، حيث بلغ معدل العائد الوسيط 74%. من بين الاستراتيجيات المختلفة، كان أداء صناديق الشراء المعتمدة بالكامل هو الأفضل، حيث بلغ معدل العائد الوسيط 40%. ومع ذلك، لا يزال هذا أقل من نسبة ارتفاع البيتكوين البالغة 92%.
! [](https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-3de61695915f31e73400dcbdb5b3592b.webp019283746574839201
من الجدير بالذكر أن استخدام المشتقات وتداول الرافعة المالية في تزايد. في عام 2019، استخدمت 56% من الصناديق المشتقات، و36% استخدمت تداول الرافعة المالية. من المتوقع أنه مع تطور السوق، ستزداد استخدام هذه الأدوات بشكل أكبر.
! [])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-ff31da74d4e20a3c1717f69b380f1777.webp(
بشكل عام، فإن سوق صناديق التحوط التشفيرية تتطور بسرعة، لكنها لا تزال تهيمن عليها صناديق صغيرة ومتوسطة الحجم. في المستقبل، مع تحسين الأنظمة وتنوع الأدوات، من المتوقع أن تجذب المزيد من المستثمرين المؤسسات، مما يدفع الصناعة نحو اتجاه أكثر نضوجًا واحترافية.